Сравнение PLUL с ISUL
PLUL (Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF) and ISUL (GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. PLUL is passively managed, while ISUL is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PLUL charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for ISUL.
Доходность
Сравнение доходности PLUL и ISUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PLUL
- 1 день
- -4.80%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISUL
- 1 день
- 5.64%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- -49.45%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLUL и ISUL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PLUL Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF | 68.04% |
ISUL GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF | -48.32% |
Correlation
The correlation between PLUL and ISUL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PLUL c ISUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLUG Daily ETF (PLUL) и GraniteShares 2X Long ISRG Daily ETF (ISUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLUL | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.48 | -0.45 | +1.93 |
Просадки
Сравнение просадок PLUL и ISUL
Максимальная просадка PLUL за все время составила -55.44%, примерно равная максимальной просадке ISUL в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLUL и ISUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLUL | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.44% | -57.20% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.44% | -53.68% | +28.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.91% | -24.28% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLUL и ISUL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLUL | ISUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 190.32% | 66.82% | +123.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 190.32% | 66.82% | +123.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.32% | 66.82% | +123.50% |
Сравнение комиссий PLUL и ISUL
PLUL берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ISUL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLUL и ISUL
Ни PLUL, ни ISUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLUL and ISUL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLUL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLUL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for ISUL.
PLUL and ISUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for PLUL and 1.50% for ISUL.
Подберите оптимальное распределение для PLUL и ISUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор