Сравнение PLTY с AMDW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -13.54%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 192.40%.
PLTY
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -14.25%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 72.80%
- С начала года
- 192.40%
- 6 месяцев
- 186.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -13.54% | 8.10% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 192.40% | 34.24% |
Correlation
The correlation between PLTY and AMDW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PLTY
AMDW
Сравнение PLTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 4.83 | -3.57 |
Просадки
Сравнение просадок PLTY и AMDW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -34.64% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.02% | 0.00% | -25.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.77% | -14.66% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.50% | 81.56% | -38.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.94% | 81.56% | -28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.94% | 81.56% | -28.62% |
Сравнение комиссий PLTY и AMDW
И PLTY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и AMDW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.80%, что больше доходности AMDW в 28.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 28.98% | 34.78% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 108.80% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and AMDW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 108.80%, compared with 28.98% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор