Сравнение PLTY с AMDW
PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PLTY и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTY показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.01%.
PLTY
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -32.83%
- 1 год
- -14.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -7.20%
- 1 месяц
- 12.58%
- С начала года
- 176.01%
- 6 месяцев
- 174.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTY и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -26.92% | 8.60% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.01% | 36.56% |
Correlation
The correlation between PLTY and AMDW is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTY vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PLTY
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTY c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTY | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTY и AMDW
Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что больше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.62% | -34.64% | -1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.62% | -7.20% | -29.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -14.25% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTY и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTY | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.35% | 83.41% | -40.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.67% | 83.41% | -30.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.67% | 83.41% | -30.74% |
Сравнение комиссий PLTY и AMDW
И PLTY, и AMDW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTY и AMDW
Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что больше доходности AMDW в 37.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.14% | 34.78% | 0.00% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 125.34% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
PLTY and AMDW have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTY and AMDW have the same expense ratio: 0.99% per year.
PLTY has the higher dividend yield at 125.34%, compared with 37.14% for AMDW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для PLTY и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор