PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTW с PLTE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTW с PLTE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO).

PLTW и PLTE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. PLTE.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTW и PLTE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTW и PLTE.TO

2026 (YTD)2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		-22.30%59.45%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		-20.95%62.84%
Разные валюты инструментов

PLTW торгуется в USD, в то время как PLTE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у PLTE.TO с доходностью -20.95%.

PLTW

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
-22.30%
6 месяцев
-27.82%
1 год
75.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PLTE.TO

1 день
0.27%
1 месяц
1.11%
С начала года
-20.95%
6 месяцев
-20.41%
1 год
79.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PLTR WeeklyPay™ ETF

Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Часто сравнивают с PLTW:
PLTW с PLTYPLTW с PLTRPLTW с PLTUPLTW с HOOWPLTW с NVDWPLTW с MSTWPLTW с CHPY
Часто сравнивают с PLTE.TO:
PLTE.TO с PLTRPLTE.TO с MSTE.TOPLTE.TO с PLTYPLTE.TO с HHIS.TOPLTE.TO с TSLY.TOPLTE.TO с NVHE.TOPLTE.TO с XEQT.TO

Сравнение комиссий PLTW и PLTE.TO

PLTW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PLTE.TO в 0.40%.

PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF

Доходность на риск

PLTW vs. PLTE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTW
Ранг доходности на риск PLTW: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTW: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PLTE.TO
Ранг доходности на риск PLTE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTE.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTE.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTE.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTE.TO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTW c PLTE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTWPLTE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.85

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

2.00

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

4.93

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTW vs. PLTE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTW на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLTE.TO равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTW и PLTE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTWPLTE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.25

-0.96

Корреляция

Корреляция между PLTW и PLTE.TO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTW и PLTE.TO

Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности PLTE.TO в 38.27%

TTM2025
PLTW
PLTR WeeklyPay™ ETF		114.64%72.40%
PLTE.TO
Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF		38.27%23.70%

Просадки

Сравнение просадок PLTW и PLTE.TO

Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, примерно равная максимальной просадке PLTE.TO в -44.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLTE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTWPLTE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.33%

-43.92%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.33%

-41.32%

-4.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-30.91%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.44%

-14.85%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.20%

16.72%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTW и PLTE.TO

PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с Harvest Palantir Enhanced High Income Shares ETF (PLTE.TO) с волатильностью 15.69%. Это указывает на то, что PLTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTWPLTE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

15.69%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.09%

41.89%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.24%

63.72%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.25%

71.58%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.25%

71.58%

+1.67%