Сравнение PLTW с PLT
PLTW (PLTR WeeklyPay™ ETF) and PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PLTW charges 0.99%/yr vs 1.51%/yr for PLT.
Доходность
Сравнение доходности PLTW и PLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у PLT с доходностью -11.99%.
PLTW
- 1 день
- -7.81%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -26.03%
- 1 год
- -0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTW и PLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -26.21% | 11.92% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
Correlation
The correlation between PLTW and PLT is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTW vs. PLT — Ранг доходности на риск
PLTW
PLT
Сравнение PLTW c PLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | PLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.01 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и PLT
Максимальная просадка PLTW за все время составила -46.29%, что больше максимальной просадки PLT в -43.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и PLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTW | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.29% | -43.74% | -2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.64% | -38.06% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.57% | -25.60% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и PLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTW | PLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.73% | 60.67% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 60.67% | +12.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 60.67% | +12.18% |
Сравнение комиссий PLTW и PLT
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии PLT в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и PLT
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 121.30%, что больше доходности PLT в 38.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% |
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 121.30% | 72.40% |
Часто задаваемые вопросы
PLTW and PLT have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLTW has the higher dividend yield at 121.30%, compared with 38.02% for PLT.
They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for PLTW and 1.51% for PLT.
Подберите оптимальное распределение для PLTW и PLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор