Сравнение PLTW с HIMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY).
PLTW и HIMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. HIMY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 авг. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTW и HIMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTW и HIMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | -22.30% | 11.92% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | -13.23% | -47.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTW показывает доходность -22.30%, что значительно ниже, чем у HIMY с доходностью -13.23%.
PLTW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- -22.30%
- 6 месяцев
- -27.82%
- 1 год
- 75.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- -69.77%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTW и HIMY
PLTW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии HIMY в 1.51%.
Доходность на риск
PLTW vs. HIMY — Ранг доходности на риск
PLTW
HIMY
Сравнение PLTW c HIMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PLTR WeeklyPay™ ETF (PLTW) и Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF (HIMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTW | HIMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTW | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.71 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между PLTW и HIMY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTW и HIMY
Дивидендная доходность PLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 114.64%, что больше доходности HIMY в 102.38%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTW PLTR WeeklyPay™ ETF | 114.64% | 72.40% |
HIMY Defiance Leveraged Long + Income HIMS ETF | 102.38% | 81.61% |
Просадки
Сравнение просадок PLTW и HIMY
Максимальная просадка PLTW за все время составила -45.33%, что меньше максимальной просадки HIMY в -76.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTW и HIMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTW | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.33% | -76.38% | +31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -74.01% | +37.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -47.51% | +31.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTW и HIMY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTW | HIMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.24% | 106.09% | -36.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.25% | 106.09% | -32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.25% | 106.09% | -32.84% |