PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

PLTU и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и TSMG

2026 (YTD)2025
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%334.53%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%76.34%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с TSMYTSMG с SOXL

Сравнение комиссий PLTU и TSMG

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

PLTU vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.94

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

3.06

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

6.67

-5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

20.63

-17.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.94

-2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.04

-0.44

Корреляция

Корреляция между PLTU и TSMG составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и TSMG

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности TSMG в 9.66%

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и TSMG

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-63.67%

-5.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-35.29%

-30.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-24.61%

-32.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-18.24%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

11.41%

+18.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и TSMG

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) имеют волатильность 29.13% и 28.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

28.00%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

54.68%

+21.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

77.04%

+37.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

81.23%

+47.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

81.23%

+47.50%