Сравнение PLTU с GGLS
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) and GGLS (Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while GGLS is a Inverse Equities fund tracking the Alphabet Inc. Class A (--100%). PLTU is actively managed, while GGLS is passively managed. Over the past year, PLTU returned -45.63% vs -49.24% for GGLS. Their -0.35 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTU charges 0.86%/yr vs 1.09%/yr for GGLS.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и GGLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -41.29%, что значительно ниже, чем у GGLS с доходностью -16.94%.
PLTU
- 1 день
- -5.09%
- 1 месяц
- 31.95%
- 6 месяцев
- 0.05%
- С начала года
- -41.29%
- 1 год
- -45.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 60.34%
GGLS
- 1 день
- 4.09%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- -11.73%
- С начала года
- -16.94%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- -31.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.08%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.92M | $24.32M | $59.82M | |
| $128.32M | $105.18M | $113.60M |
Сравнение доходности по годам PLTU и GGLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | -41.29% | 223.17% | 14.77% |
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | -16.94% | -42.64% | -2.45% |
Correlation
The correlation between PLTU and GGLS is -0.29, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. GGLS — Ранг доходности на риск
PLTU
GGLS
Сравнение PLTU c GGLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) и Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | GGLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.71 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -1.30 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и GGLS
Максимальная просадка PLTU за все время составила -79.43%, примерно равная максимальной просадке GGLS в -81.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и GGLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.43% | -81.24% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.43% | -52.99% | -26.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -71.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.18% | -79.60% | +20.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.85% | -48.21% | +12.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.98% | 38.15% | +10.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и GGLS
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) имеет более высокую волатильность в 53.82% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares (GGLS) с волатильностью 14.47%. Это указывает на то, что PLTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | GGLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.82% | 14.47% | +39.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.81% | 26.22% | +66.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.30% | 32.54% | +86.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 132.75% | 31.80% | +100.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.75% | 31.80% | +100.95% |
Сравнение комиссий PLTU и GGLS
PLTU берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии GGLS в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и GGLS
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 40.61%, что больше доходности GGLS в 3.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGLS Direxion Daily GOOGL Bear 1X Shares | 3.07% | 4.87% | 4.31% | 5.80% | 0.20% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF | 40.61% | 23.29% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and GGLS have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTU has higher volatility (53.82%) compared to GGLS (14.47%). In terms of maximum drawdown, PLTU dropped -79.43% vs GGLS's -81.24%.
On 1-year performance, PLTU leads with -45.63% vs -49.24% for GGLS. On fees, PLTU is cheaper at 0.86% per year. On volatility, GGLS has been the lower-risk option at 14.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTU has performed better with a -45.63% return vs -49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTU is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 1.09% for GGLS.
PLTU has the higher dividend yield at 40.61%, compared with 3.07% for GGLS.
PLTU is categorized as Leveraged Equities, while GGLS is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.86% for PLTU and 1.09% for GGLS.
PLTU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и GGLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор