PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PLTU с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

PLTU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 10 дек. 2024 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PLTU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PLTU и ARMG

2026 (YTD)2025
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		-39.02%334.53%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, PLTU показывает доходность -39.02%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

PLTU

1 день
0.13%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-39.02%
6 месяцев
-48.12%
1 год
94.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с ARKWPLTU с PLTYPLTU с ROBNX
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с NBIG

Сравнение комиссий PLTU и ARMG

PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

PLTU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PLTUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.29

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

0.92

+2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PLTU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTU на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PLTUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.29

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.22

+0.82

Корреляция

Корреляция между PLTU и ARMG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTU и ARMG

Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 38.99%, что больше доходности ARMG в 2.72%

TTM20252024
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares		38.99%23.29%0.12%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PLTU и ARMG

Максимальная просадка PLTU за все время составила -69.14%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

PLTUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.14%

-80.28%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.96%

-68.13%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.60%

-57.60%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.88%

-56.38%

+28.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.24%

37.78%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTU и ARMG

Текущая волатильность для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) составляет 29.13%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что PLTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PLTUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.13%

45.35%

-16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.25%

76.96%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

114.97%

117.71%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.73%

123.23%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.73%

123.23%

+5.50%