Сравнение PLTR с WDAY
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, WDAY in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs -10.68%/yr for WDAY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -39.10%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
WDAY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 12.27%
- С начала года
- -39.10%
- 6 месяцев
- -41.73%
- 1 год
- -47.82%
- 3 года*
- -15.14%
- 5 лет*
- -10.68%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам PLTR и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
WDAY Workday, Inc. | -39.10% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 8.53% |
Correlation
The correlation between PLTR and WDAY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.43 |
The correlation between PLTR and WDAY shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
WDAY:
$33.26B
PLTR:
$0.89
WDAY:
$3.20
PLTR:
144.03
WDAY:
40.83
PLTR:
0.84
WDAY:
0.03
PLTR:
62.90
WDAY:
3.51
PLTR:
38.94
WDAY:
4.98
PLTR:
$5.22B
WDAY:
$9.85B
PLTR:
$4.39B
WDAY:
$7.66B
PLTR:
$2.01B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. WDAY — Ранг доходности на риск
PLTR
WDAY
Сравнение PLTR c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.80 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.88 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.64 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и WDAY
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -63.38% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -54.58% | +16.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -63.38% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -63.38% | -15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -57.42% | +19.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -20.96% | -19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 29.79% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и WDAY
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.79%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 19.79% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 37.67% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 43.77% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 39.00% | +26.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 38.93% | +30.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и WDAY
Ни PLTR, ни WDAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и WDAY
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and WDAY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.79%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs WDAY's -63.38%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор