Сравнение PLTR с VNQ
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while VNQ (Vanguard Real Estate ETF) is REIT fund tracking the MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 2.55%/yr for VNQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и VNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 12.51%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 12.32%
- 1 год
- 14.02%
- 3 года*
- 10.14%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам PLTR и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 12.51% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | 9.62% |
Correlation
The correlation between PLTR and VNQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between PLTR and VNQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PLTR
VNQ
Сравнение PLTR c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.17 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.56 | -1.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 4.90 | -5.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и VNQ
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и VNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -73.07% | -11.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -8.34% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -17.46% | -23.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -34.48% | -44.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | 0.00% | -38.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -13.61% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 2.65% | +18.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и VNQ
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 4.72% | +12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 9.77% | +28.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 13.54% | +37.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 18.84% | +46.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 20.72% | +49.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и VNQ
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.54% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and VNQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to VNQ (4.72%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs VNQ's -73.07%.
VNQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и VNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор