Сравнение PLTR с TOST
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 1.57%/yr for TOST. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -30.10%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 7.59%
- С начала года
- -30.10%
- 6 месяцев
- -29.65%
- 1 год
- -40.25%
- 3 года*
- 1.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -31.59% |
TOST Toast, Inc. | -30.10% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between PLTR and TOST is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between PLTR and TOST shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
TOST:
$14.94B
PLTR:
$0.89
TOST:
$0.68
PLTR:
144.03
TOST:
36.49
PLTR:
0.84
TOST:
0.02
PLTR:
62.90
TOST:
2.33
PLTR:
38.94
TOST:
7.51
PLTR:
$5.22B
TOST:
$6.45B
PLTR:
$4.39B
TOST:
$1.69B
PLTR:
$2.01B
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TOST — Ранг доходности на риск
PLTR
TOST
Сравнение PLTR c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.86 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.76 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.28 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TOST
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -80.57% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -54.71% | +16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -54.71% | +14.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -61.97% | +23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -58.00% | +17.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 32.65% | -11.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TOST
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Toast, Inc. (TOST) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 14.10% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 36.64% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 46.12% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 61.26% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 61.26% | +8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TOST
Ни PLTR, ни TOST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и TOST
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 27.4%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 110.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TOST have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to TOST (14.10%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TOST's -80.57%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор