Сравнение PLTR с TLN
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у TLN с доходностью -3.81%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 31.11%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 18.09% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between PLTR and TLN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
TLN:
$17.10B
PLTR:
$0.89
TLN:
-$0.44
PLTR:
62.90
TLN:
5.70
PLTR:
38.94
TLN:
15.94
PLTR:
$5.22B
TLN:
$3.02B
PLTR:
$4.39B
TLN:
$1.06B
PLTR:
$2.01B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. TLN — Ранг доходности на риск
PLTR
TLN
Сравнение PLTR c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.98 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 1.96 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и TLN
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -33.80% | -50.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -32.05% | -6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -33.80% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -19.13% | -19.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -7.33% | -32.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 15.94% | +5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и TLN
Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Talen Energy Corporation (TLN) имеют волатильность 17.16% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 17.27% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 42.00% | -3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 56.34% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 49.98% | +15.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 49.98% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и TLN
Ни PLTR, ни TLN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и TLN
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and TLN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs TLN's -33.80%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор