Сравнение PLTR с STRL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 104.12%/yr for STRL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам PLTR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 27.73% |
Correlation
The correlation between PLTR and STRL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
STRL:
$26.66B
PLTR:
$0.89
STRL:
$11.19
PLTR:
144.03
STRL:
76.77
PLTR:
0.84
STRL:
1.63
PLTR:
62.90
STRL:
9.22
PLTR:
38.94
STRL:
22.41
PLTR:
$5.22B
STRL:
$2.88B
PLTR:
$4.39B
STRL:
$664.66M
PLTR:
$2.01B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. STRL — Ранг доходности на риск
PLTR
STRL
Сравнение PLTR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 10.41 | -10.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 28.52 | -28.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и STRL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -92.51% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -31.02% | -7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -47.67% | +7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -47.67% | -31.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -13.56% | -24.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -46.29% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 11.30% | +9.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и STRL
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 27.60% | -10.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 65.26% | -26.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 82.41% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 57.29% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 53.58% | +16.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и STRL
Ни PLTR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и STRL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and STRL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор