Сравнение PLTR с SNPS
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 11.53%/yr for SNPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у SNPS с доходностью -3.37%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам PLTR и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 22.10% |
Correlation
The correlation between PLTR and SNPS is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.47 |
The correlation between PLTR and SNPS shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
SNPS:
$86.96B
PLTR:
$0.89
SNPS:
$4.57
PLTR:
144.03
SNPS:
99.35
PLTR:
0.84
SNPS:
4.26
PLTR:
62.90
SNPS:
8.85
PLTR:
38.94
SNPS:
2.85
PLTR:
$5.22B
SNPS:
$8.68B
PLTR:
$4.39B
SNPS:
$6.38B
PLTR:
$2.01B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. SNPS — Ранг доходности на риск
PLTR
SNPS
Сравнение PLTR c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.04 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.20 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.32 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и SNPS
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -60.95% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -41.04% | +2.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -41.04% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -41.04% | -38.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -29.67% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -20.29% | -19.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 26.17% | -4.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и SNPS
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 13.66% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 30.93% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 56.65% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 40.80% | +24.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 35.08% | +34.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и SNPS
Ни PLTR, ни SNPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и SNPS
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and SNPS have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs SNPS's -60.95%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор