Сравнение PLTR с RCAT
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and RCAT (Red Cat Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, RCAT in Software - Application. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 26.88%/yr for RCAT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и RCAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у RCAT с доходностью 40.98%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
RCAT
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 14.78%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 39.05%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 131.59%
- 5 лет*
- 26.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и RCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
RCAT Red Cat Holdings, Inc. | 40.98% | -38.29% | 1,360.23% | -6.38% | -54.81% | -30.67% | 455.56% |
Correlation
The correlation between PLTR and RCAT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.21 |
The correlation between PLTR and RCAT shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
RCAT:
$1.35B
PLTR:
$0.89
RCAT:
-$0.78
PLTR:
62.90
RCAT:
23.24
PLTR:
38.94
RCAT:
5.66
PLTR:
$5.22B
RCAT:
$52.98M
PLTR:
$4.39B
RCAT:
$2.86M
PLTR:
$2.01B
RCAT:
-$79.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. RCAT — Ранг доходности на риск
PLTR
RCAT
Сравнение PLTR c RCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Red Cat Holdings, Inc. (RCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | RCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.46 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и RCAT
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки RCAT в -99.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и RCAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -99.21% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -60.08% | +21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -67.16% | +26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -92.25% | +13.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -35.60% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -65.98% | +25.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 30.17% | -8.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и RCAT
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Red Cat Holdings, Inc. (RCAT) волатильность равна 40.71%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | RCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 40.71% | -23.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 85.22% | -46.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 120.36% | -69.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 115.04% | -49.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 29,209.75% | -29,140.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и RCAT
Ни PLTR, ни RCAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и RCAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Red Cat Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and RCAT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCAT has higher volatility (40.71%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs RCAT's -99.21%.
RCAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и RCAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор