Сравнение PLTR с PSIX
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PSIX (Power Solutions International, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while PSIX operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 57.89%/yr for PSIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTR показывает доходность -27.99%, а PSIX немного ниже – -28.74%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
PSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -28.74%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -20.96%
- 3 года*
- 160.63%
- 5 лет*
- 57.89%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение доходности по годам PLTR и PSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
PSIX Power Solutions International, Inc. | -28.74% | 92.07% | 1,351.22% | -31.67% | 0.00% | -9.09% | 10.00% |
Correlation
The correlation between PLTR and PSIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.15 |
The correlation between PLTR and PSIX shifts across timeframes, from 0.15 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
PSIX:
$939.13M
PLTR:
$0.89
PSIX:
$4.43
PLTR:
144.03
PSIX:
9.19
PLTR:
0.84
PSIX:
0.09
PLTR:
62.90
PSIX:
1.60
PLTR:
38.94
PSIX:
5.06
PLTR:
$5.22B
PSIX:
$586.96M
PLTR:
$4.39B
PSIX:
$172.81M
PLTR:
$2.01B
PSIX:
$102.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PSIX — Ранг доходности на риск
PLTR
PSIX
Сравнение PLTR c PSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.06 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.31 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.57 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PSIX
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -98.55% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -68.60% | +30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -68.60% | +27.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -84.38% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -64.83% | +26.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -68.20% | +27.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 36.94% | -15.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PSIX
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 22.47%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 22.47% | -5.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 89.55% | -51.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 103.13% | -52.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 113.38% | -47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 105.95% | -36.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PSIX
Ни PLTR, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PSIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PSIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIX has higher volatility (22.47%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PSIX's -98.55%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор