Сравнение PLTR с POWL
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 94.19%/yr for POWL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам PLTR и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | 21.79% |
Correlation
The correlation between PLTR and POWL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
POWL:
$10.77B
PLTR:
$0.89
POWL:
$5.12
PLTR:
144.03
POWL:
57.59
PLTR:
0.84
POWL:
0.09
PLTR:
62.90
POWL:
9.51
PLTR:
38.94
POWL:
15.19
PLTR:
$5.22B
POWL:
$1.13B
PLTR:
$4.39B
POWL:
$340.78M
PLTR:
$2.01B
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. POWL — Ранг доходности на риск
PLTR
POWL
Сравнение PLTR c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.60 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 11.71 | -11.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 36.97 | -37.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и POWL
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -73.10% | -11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -30.88% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -55.76% | +15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -55.76% | -23.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -8.45% | -29.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -36.09% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 9.76% | +11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и POWL
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 19.86% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 44.83% | -6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 59.91% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 64.36% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 54.84% | +14.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и POWL
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и POWL
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and POWL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор