Сравнение PLTR с PM
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 18.78%/yr for PM. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 15.93%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
PM
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 15.93%
- 6 месяцев
- 22.12%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 31.18%
- 5 лет*
- 18.78%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PLTR и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
PM Philip Morris International Inc. | 15.93% | 37.99% | 34.34% | -1.85% | 12.31% | 20.78% | 12.98% |
Correlation
The correlation between PLTR and PM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.00 |
The correlation between PLTR and PM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
PM:
$288.03B
PLTR:
$0.89
PM:
$7.12
PLTR:
144.03
PM:
25.90
PLTR:
0.84
PM:
2.81
PLTR:
62.90
PM:
6.93
PLTR:
$5.22B
PM:
$41.49B
PLTR:
$4.39B
PM:
$27.93B
PLTR:
$2.01B
PM:
$17.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PM — Ранг доходности на риск
PLTR
PM
Сравнение PLTR c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.18 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.34 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PM
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -42.87% | -41.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -20.64% | -17.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -20.64% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -22.78% | -56.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -3.94% | -34.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -10.02% | -30.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 10.81% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PM
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с Philip Morris International Inc. (PM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 7.76% | +9.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 21.07% | +17.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 27.73% | +23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 22.73% | +42.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 24.46% | +45.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PM
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.13% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и PM
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
PM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PM (7.76%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PM's -42.87%.
PM currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор