Сравнение PLTR с PEP
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 2.73%/yr for PEP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам PLTR и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 8.89% |
Correlation
The correlation between PLTR and PEP is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between PLTR and PEP shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
PEP:
$197.79B
PLTR:
$0.89
PEP:
$6.37
PLTR:
144.03
PEP:
22.64
PLTR:
0.84
PEP:
7.83
PLTR:
62.90
PEP:
2.07
PLTR:
38.94
PEP:
9.25
PLTR:
$5.22B
PEP:
$95.45B
PLTR:
$4.39B
PEP:
$51.60B
PLTR:
$2.01B
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. PEP — Ранг доходности на риск
PLTR
PEP
Сравнение PLTR c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.83 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.11 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и PEP
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -73.92% | -10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -16.25% | -21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -29.17% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -30.32% | -48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -17.75% | -20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -13.65% | -26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 6.37% | +14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и PEP
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 5.39% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 14.62% | +23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 21.71% | +29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 18.39% | +47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 19.67% | +50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и PEP
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и PEP
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and PEP have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор