Сравнение PLTR с NVDA
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, PLTR returned 33.35%/yr vs 58.97%/yr for NVDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -36.47%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 3.36%.
PLTR
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- -27.86%
- С начала года
- -36.47%
- 6 месяцев
- -40.16%
- 1 год
- -13.62%
- 3 года*
- 97.72%
- 5 лет*
- 33.35%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 66.39%
- 5 лет*
- 58.97%
- 10 лет*
- 67.23%
Сравнение доходности по годам PLTR и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.47% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.36% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | -1.26% |
Correlation
The correlation between PLTR and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.48 |
The correlation between PLTR and NVDA shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$290.33B
NVDA:
$4.70T
PLTR:
$0.89
NVDA:
$6.53
PLTR:
127.08
NVDA:
29.50
PLTR:
0.74
NVDA:
0.16
PLTR:
55.50
NVDA:
18.58
PLTR:
34.36
NVDA:
24.02
PLTR:
$5.22B
NVDA:
$253.49B
PLTR:
$4.39B
NVDA:
$187.95B
PLTR:
$2.01B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PLTR
NVDA
Сравнение PLTR c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.21 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 2.76 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и NVDA
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -89.72% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -20.21% | -28.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -36.88% | -11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | -66.34% | -12.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -18.23% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -36.15% | -4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 8.86% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и NVDA
Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 13.31% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 26.56% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.03% | 35.26% | +16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.67% | 51.83% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.74% | 49.86% | +19.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и NVDA
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и NVDA
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (20.66%) compared to NVDA (13.31%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор