PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с LHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с LHX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 8.77%/yr for LHX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и LHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

LHX

1 день
-1.40%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.64%
6 месяцев
8.07%
1 год
24.92%
3 года*
19.98%
5 лет*
8.77%
10 лет*
16.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и LHX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		5.64%42.28%1.88%3.67%-0.48%14.98%8.02%

Correlation

The correlation between PLTR and LHX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.09

Фундаментальные показатели

EPS

PLTR:

$0.89

LHX:

$12.29

Коэффициент P/E

PLTR:

144.03

LHX:

25.05

Коэффициент PEG

PLTR:

0.84

LHX:

12.84

Коэффициент P/S

PLTR:

62.90

LHX:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

LHX:

$22.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

LHX:

$5.50B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

LHX:

$3.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

L3Harris Technologies, Inc.

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с LHX:
LHX с RTXLHX с LMTLHX с LHLHX с ACHRLHX с BA.LLHX с AIRLHX с ARW

Доходность на риск

PLTR vs. LHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LHX
Ранг доходности на риск LHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LHX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LHX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LHX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c LHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRLHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.02

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.54

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.22

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

3.16

-3.42

PLTR vs. LHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа LHX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и LHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и LHX

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и LHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRLHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-69.82%

-14.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-20.55%

-17.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-25.98%

-14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-38.16%

-40.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

-18.06%

-20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-21.33%

-18.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

7.89%

+13.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и LHX

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с L3Harris Technologies, Inc. (LHX) с волатильностью 7.33%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRLHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

7.33%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

19.85%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

24.63%

+26.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

23.95%

+41.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

25.44%

+44.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и LHX

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LHX
L3Harris Technologies, Inc.		1.59%1.64%2.21%2.17%2.15%1.91%1.80%1.45%1.86%1.55%2.01%2.23%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и LHX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
1.63B
5.74B
(PLTR) Общая выручка
(LHX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и LHX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и L3Harris Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.8%
24.4%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

LHX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

LHX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

LHX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and LHX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to LHX (7.33%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs LHX's -69.82%.

LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и LHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор