Сравнение PLTR с CRDO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, PLTR returned 99.99%/yr vs 142.90%/yr for CRDO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 74.31%.
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- 32.45%
- С начала года
- 74.31%
- 6 месяцев
- 74.28%
- 1 год
- 237.38%
- 3 года*
- 142.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -49.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 74.31% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between PLTR and CRDO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
PLTR:
$329.05B
CRDO:
$48.33B
PLTR:
$0.89
CRDO:
$2.50
PLTR:
144.03
CRDO:
100.50
PLTR:
0.84
CRDO:
0.09
PLTR:
62.90
CRDO:
35.55
PLTR:
38.94
CRDO:
23.42
PLTR:
$5.22B
CRDO:
$1.34B
PLTR:
$4.39B
CRDO:
$908.35M
PLTR:
$2.01B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CRDO — Ранг доходности на риск
PLTR
CRDO
Сравнение PLTR c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.35 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 4.46 | -4.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 10.76 | -11.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CRDO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -62.04% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -53.59% | +15.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | -61.05% | +20.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.22% | -5.27% | -32.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -19.38% | -20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 22.17% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CRDO
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.16%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.16% | 28.41% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.32% | 65.16% | -26.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.83% | 85.70% | -34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.44% | 81.50% | -16.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.75% | 81.50% | -11.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CRDO
Ни PLTR, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CRDO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CRDO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.41%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор