Сравнение PLTR с CRDO
PLTR (Palantir Technologies Inc.) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — PLTR in Software - Infrastructure, CRDO in Semiconductors. Over the past 3 years, PLTR returned 99.30%/yr vs 152.76%/yr for CRDO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и CRDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -27.40%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 84.62%.
PLTR
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -27.04%
- С начала года
- -27.40%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- 99.30%
- 5 лет*
- 40.84%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 13.37%
- 6 месяцев
- 87.62%
- С начала года
- 84.62%
- 1 год
- 172.21%
- 3 года*
- 152.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.40% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -49.65% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 84.62% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
Correlation
The correlation between PLTR and CRDO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between PLTR and CRDO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLTR:
$296.28B
CRDO:
$49.54B
PLTR:
$0.89
CRDO:
$2.50
PLTR:
145.29
CRDO:
106.44
PLTR:
0.85
CRDO:
0.09
PLTR:
63.45
CRDO:
37.65
PLTR:
39.26
CRDO:
24.80
PLTR:
$5.22B
CRDO:
$1.34B
PLTR:
$4.39B
CRDO:
$908.35M
PLTR:
$2.01B
CRDO:
$463.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. CRDO — Ранг доходности на риск
PLTR
CRDO
Сравнение PLTR c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 3.23 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.72 | -8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и CRDO
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки CRDO в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -62.04% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.22% | -53.59% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.22% | -61.05% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.72% | -12.19% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -19.26% | -21.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 22.41% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и CRDO
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 16.60%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 33.32%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 33.32% | -16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.48% | 70.16% | -30.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 89.38% | -37.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.65% | 82.11% | -16.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.65% | 82.11% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и CRDO
Ни PLTR, ни CRDO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLTR и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PLTR и CRDO
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
Часто задаваемые вопросы
PLTR and CRDO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (33.32%) compared to PLTR (16.60%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs CRDO's -62.04%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор