Сравнение PLTR с BITU
PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Over the past year, PLTR returned -1.96% vs -71.62% for BITU. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLTR и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -51.92%.
PLTR
- 1 день
- 5.25%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -24.21%
- 6 месяцев
- -26.49%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 102.18%
- 5 лет*
- 40.28%
- 10 лет*
- —
BITU
- 1 день
- 9.21%
- 1 месяц
- -31.11%
- С начала года
- -51.92%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -71.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTR и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.21% | 135.03% | 230.84% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -51.92% | -37.07% | 41.85% |
Correlation
The correlation between PLTR and BITU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTR vs. BITU — Ранг доходности на риск
PLTR
BITU
Сравнение PLTR c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTR | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.87 | +0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -1.38 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTR и BITU
Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке BITU в -82.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -82.21% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.22% | -82.21% | +43.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -78.50% | +43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.27% | -35.10% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.35% | 51.85% | -30.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTR и BITU
Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.72%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 25.78%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTR | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.72% | 25.78% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.70% | 70.18% | -31.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.17% | 88.32% | -37.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 97.56% | -32.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.76% | 97.56% | -27.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTR и BITU
PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 81.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 81.62% | 50.23% | 0.12% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTR and BITU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (25.78%) compared to PLTR (17.72%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BITU's -82.21%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTR и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор