PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с BIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTR с BIL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) is a stock, while BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Over the past 5 years, PLTR returned 39.00%/yr vs 3.43%/yr for BIL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -27.99%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.60%.

PLTR

1 день
-2.36%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-27.99%
6 месяцев
-30.28%
1 год
-5.33%
3 года*
99.99%
5 лет*
39.00%
10 лет*
—

BIL

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.89%
3 года*
4.63%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и BIL

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-27.99%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		1.60%4.15%5.19%4.94%1.40%-0.10%-0.01%

Correlation

The correlation between PLTR and BIL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с BIL:
BIL с SGOVBIL с SHVBIL с SPAXXBIL с VBILBIL с TFLOBIL с TBILBIL с SHY

Доходность на риск

PLTR vs. BIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIL
Ранг доходности на риск BIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
19.63

-19.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
175.17

-174.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

88.41

-87.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

357.44

-357.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

2,834.34

-2,834.59

PLTR vs. BIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа BIL равного 19.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и BIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и BIL

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-0.78%

-83.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-0.01%

-38.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-0.01%

-40.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-0.09%

-79.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.22%

0.00%

-38.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-0.26%

-40.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.23%

0.00%

+21.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и BIL

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 17.16% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.16%

0.06%

+17.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.32%

0.14%

+38.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.83%

0.20%

+50.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.44%

0.26%

+65.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.75%

0.26%

+69.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и BIL

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BIL
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF		3.86%4.13%5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTR and BIL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (17.16%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BIL's -0.78%.

BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.63 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и BIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор