PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTR с BA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с BA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and BA (The Boeing Company) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while BA operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, PLTR returned 43.04%/yr vs -1.20%/yr for BA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и BA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и The Boeing Company (BA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.14%, что значительно ниже, чем у BA с доходностью -3.52%.

PLTR

1 день
1.87%
1 месяц
4.97%
6 месяцев
-21.12%
С начала года
-24.14%
1 год
-12.16%
3 года*
101.71%
5 лет*
43.04%
10 лет*
—
Всё время*
56.59%

BA

1 день
-2.13%
1 месяц
-5.94%
6 месяцев
-15.42%
С начала года
-3.52%
1 год
-8.66%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
5.57%
Всё время*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и BA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.14%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
BA
The Boeing Company		-3.52%22.67%-32.10%36.84%-5.38%-5.95%30.84%

Correlation

The correlation between PLTR and BA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.34

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$309.63B

BA:

$165.13B

EPS

PLTR:

$0.89

BA:

$2.87

Коэффициент P/E

PLTR:

151.84

BA:

72.97

Коэффициент PEG

PLTR:

0.88

BA:

11.43

Коэффициент P/S

PLTR:

66.31

BA:

1.80

Коэффициент P/B

PLTR:

41.03

BA:

28.66

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

BA:

$92.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

BA:

$4.43B

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

BA:

$7.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

The Boeing Company

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с BA:
BA с EADSYBA с LMTBA с RTXBA с VOOBA с AIR.PABA с BAESYBA с ^SP500TR

Доходность на риск

PLTR vs. BA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BA
Ранг доходности на риск BA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c BA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и The Boeing Company (BA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
-0.27

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
-0.18

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.98

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

-0.35

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.50

-0.75

+0.25

PLTR vs. BA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BA равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и BA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и BA

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки BA в -89.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и BA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-89.45%

+4.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.22%

-24.96%

-23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.22%

-48.31%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-51.62%

-27.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.91%

-51.32%

+16.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.25%

-31.05%

-9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

11.62%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и BA

Palantir Technologies Inc. (PLTR) имеет более высокую волатильность в 15.76% по сравнению с The Boeing Company (BA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что PLTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.76%

8.19%

+7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.68%

23.84%

+15.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.53%

32.24%

+19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.63%

36.49%

+29.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.51%

41.65%

+27.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и BA

Ни PLTR, ни BA не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BA
The Boeing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.96%2.52%2.12%1.93%2.80%2.52%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и BA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и The Boeing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.63B
22.22B
(PLTR) Общая выручка
(BA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PLTR и BA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Palantir Technologies Inc. и The Boeing Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
86.8%
11.5%
Активы портфеля
PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

BA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.

BA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.

BA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.

Часто задаваемые вопросы

PLTR and BA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTR has higher volatility (15.76%) compared to BA (8.19%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs BA's -89.45%.

PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и BA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор