PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTR с ASA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLTR с ASA

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PLTR (Palantir Technologies Inc.) and ASA (ASA Gold and Precious Metals Limited) are both stocks. PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASA operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, PLTR returned 40.28%/yr vs 20.98%/yr for ASA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLTR и ASA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTR показывает доходность -24.21%, что значительно ниже, чем у ASA с доходностью 1.52%.

PLTR

1 день
5.25%
1 месяц
0.54%
С начала года
-24.21%
6 месяцев
-26.49%
1 год
-1.96%
3 года*
102.18%
5 лет*
40.28%
10 лет*
—

ASA

1 день
5.49%
1 месяц
-6.49%
С начала года
1.52%
6 месяцев
5.76%
1 год
76.77%
3 года*
58.79%
5 лет*
20.98%
10 лет*
16.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTR и ASA

2026 (YTD)202520242023202220212020
PLTR
Palantir Technologies Inc.		-24.21%135.03%340.48%167.45%-64.74%-22.68%135.50%
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		1.52%195.60%34.55%5.38%-32.06%-3.48%2.20%

Correlation

The correlation between PLTR and ASA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г.

0.15

The correlation between PLTR and ASA shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLTR:

$346.33B

ASA:

$1.14B

EPS

PLTR:

$0.89

ASA:

$42.09

Коэффициент P/E

PLTR:

151.59

ASA:

1.44

Коэффициент PEG

PLTR:

0.88

ASA:

0.00

Коэффициент P/S

PLTR:

66.20

ASA:

8.30

Коэффициент P/B

PLTR:

40.99

ASA:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

PLTR:

$5.22B

ASA:

$137.30M

Валовая прибыль (12 мес.)

PLTR:

$4.39B

ASA:

$3.98M

EBITDA (12 мес.)

PLTR:

$2.01B

ASA:

$444.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palantir Technologies Inc.

ASA Gold and Precious Metals Limited

Часто сравнивают с PLTR:
PLTR с BBAIPLTR с AMDPLTR с IONQPLTR с QQQPLTR с PLTYPLTR с SPYPLTR с NBIS
Часто сравнивают с ASA:
ASA с GLDASA с GDXASA с KNT.TOASA с PGNYASA с CLG.TOASA с FNVASA с PAAS

Доходность на риск

PLTR vs. ASA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTR
Ранг доходности на риск PLTR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
ASA
Ранг доходности на риск ASA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTR c ASA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palantir Technologies Inc. (PLTR) и ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTRASADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
1.57

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.30
1.96

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

2.17

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

5.93

-6.02

PLTR vs. ASA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTR на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа ASA равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTR и ASA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTR и ASA

Максимальная просадка PLTR за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки ASA в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTR и ASA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTRASAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-80.36%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.22%

-35.50%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.61%

-35.50%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.14%

-48.43%

-30.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.98%

-25.48%

-9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.27%

-42.53%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.35%

13.07%

+8.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTR и ASA

Текущая волатильность для Palantir Technologies Inc. (PLTR) составляет 17.72%, в то время как у ASA Gold and Precious Metals Limited (ASA) волатильность равна 19.31%. Это указывает на то, что PLTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTRASAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.72%

19.31%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.70%

41.04%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.17%

49.32%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.49%

35.63%

+29.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.76%

35.60%

+34.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTR и ASA

PLTR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASA
ASA Gold and Precious Metals Limited		0.12%0.10%0.20%0.13%0.14%0.09%0.09%0.15%0.32%0.35%0.36%0.56%
PLTR
Palantir Technologies Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLTR и ASA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palantir Technologies Inc. и ASA Gold and Precious Metals Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.63B
133.95M
(PLTR) Общая выручка
(ASA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLTR and ASA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASA has higher volatility (19.31%) compared to PLTR (17.72%). In terms of maximum drawdown, PLTR dropped -84.62% vs ASA's -80.36%.

ASA currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTR и ASA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор