Сравнение PLTM с CONL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 18.92%/yr vs -17.89%/yr for CONL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -69.01%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
CONL
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -37.29%
- С начала года
- -69.01%
- 6 месяцев
- -72.57%
- 1 год
- -89.92%
- 3 года*
- -17.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 14.13% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -69.01% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
Correlation
The correlation between PLTM and CONL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. CONL — Ранг доходности на риск
PLTM
CONL
Сравнение PLTM c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.97 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | -1.30 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и CONL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки CONL в -94.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -94.67% | +51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | -92.97% | +49.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | -94.67% | +51.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -94.67% | +51.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -56.49% | +37.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 69.19% | -50.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 12.28%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 37.00%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | 37.00% | -24.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | 103.14% | -56.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 136.21% | -84.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 149.61% | -116.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 149.61% | -118.47% |
Сравнение комиссий PLTM и CONL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и CONL
Ни PLTM, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and CONL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (37.00%) compared to PLTM (12.28%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -43.65% vs CONL's -94.67%.
On 3-year performance, PLTM leads with 18.92% vs -17.89% for CONL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 12.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 18.92% return vs -17.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
PLTM and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while CONL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for CONL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор