Сравнение PLTM с CONL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and CONL (GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while CONL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while CONL is actively managed. Over the past 3 years, PLTM returned 22.78%/yr vs -32.06%/yr for CONL. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for CONL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и CONL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у CONL с доходностью -71.60%.
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
CONL
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -25.98%
- 6 месяцев
- -46.60%
- С начала года
- -71.60%
- 1 год
- -86.56%
- 3 года*
- -32.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -35.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.90M | $86.79M | $121.63M | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам PLTM и CONL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 124.46% | -8.91% | -8.10% | 14.13% |
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | -71.60% | -58.49% | 4.23% | 641.63% | -80.40% |
Correlation
The correlation between PLTM and CONL is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. CONL — Ранг доходности на риск
PLTM
CONL
Сравнение PLTM c CONL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | CONL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.87 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.94 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.26 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и CONL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки CONL в -95.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и CONL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -95.30% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -91.79% | +47.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | -95.30% | +51.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -95.12% | +57.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -57.58% | +38.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 68.49% | -45.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и CONL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF (CONL) волатильность равна 39.68%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | CONL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 39.68% | -28.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 108.50% | -75.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 134.44% | -83.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 149.22% | -115.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 149.22% | -118.00% |
Сравнение комиссий PLTM и CONL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CONL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и CONL
Ни PLTM, ни CONL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CONL GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and CONL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONL has higher volatility (39.68%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs CONL's -95.30%.
On 3-year performance, PLTM leads with 22.78% vs -32.06% for CONL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PLTM has performed better with a 22.78% return vs -32.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for CONL.
PLTM and CONL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while CONL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for CONL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и CONL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор