Сравнение PLTM с AMDL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL).
PLTM и AMDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTM - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность Platinum London PM Fix ($/ozt). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. AMDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTM и AMDL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTM и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -4.16% | 124.46% | -1.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | -21.48% | 103.00% | -69.97% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у AMDL с доходностью -21.48%.
PLTM
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 95.35%
- 3 года*
- 24.98%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 7.48%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -21.48%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 137.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTM и AMDL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Доходность на риск
PLTM vs. AMDL — Ранг доходности на риск
PLTM
AMDL
Сравнение PLTM c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 1.07 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 2.17 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.41 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.72 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.07 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.27 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PLTM и AMDL составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и AMDL
Ни PLTM, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PLTM и AMDL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и AMDL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -88.63% | +46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -56.13% | +21.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.20% | -52.14% | +22.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.35% | -51.71% | +33.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 28.66% | -17.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 16.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 32.68%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 32.68% | -16.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.52% | 97.70% | -52.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.91% | 129.18% | -79.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.39% | 111.42% | -79.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 111.42% | -80.60% |