Сравнение PLTM с AMDL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while AMDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while AMDL is actively managed. Over the past year, PLTM returned 71.85% vs 1189.78% for AMDL. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 395.18%.
PLTM
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- 11.67%
- 1 год
- 71.85%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 8.25%
- 1 месяц
- 135.69%
- С начала года
- 395.18%
- 6 месяцев
- 371.52%
- 1 год
- 1,189.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -9.33% | 124.46% | -1.36% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 395.18% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between PLTM and AMDL is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение распределения секторов PLTM и AMDL
Секторы
PLTM
AMDL
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
PLTM
AMDL
-
Сырьевые материалы
PLTM
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
PLTM
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
PLTM
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
PLTM
-
AMDL
-
Энергетика
PLTM
-
AMDL
-
Финансовые услуги
PLTM
-
AMDL
-
Здравоохранение
PLTM
-
AMDL
-
Промышленность
PLTM
-
AMDL
-
Технологии
PLTM
-
AMDL
Коммунальные услуги
PLTM
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. AMDL — Ранг доходности на риск
PLTM
AMDL
Сравнение PLTM c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTM | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.63 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 21.43 | -19.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 42.08 | -37.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 9.30 | -7.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок PLTM и AMDL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -42.32%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.32% | -88.63% | +46.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -56.13% | +21.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.02% | 0.00% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.55% | -48.58% | +30.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.28% | 28.53% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 10.88%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 46.02%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.88% | 46.02% | -35.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.45% | 94.09% | -48.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.40% | 129.41% | -78.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.83% | 116.59% | -83.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 116.59% | -85.61% |
Сравнение комиссий PLTM и AMDL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и AMDL
Ни PLTM, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and AMDL have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (46.02%) compared to PLTM (10.88%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -42.32% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 1189.78% vs 71.85% for PLTM. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 10.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 1189.78% return vs 71.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.15% for AMDL.
PLTM and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while AMDL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.15% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (9.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор