Сравнение PLTG с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
PLTG и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTG и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTG и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -39.51% | 86.53% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -2.63% | -4.98% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -39.51%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -2.63%.
PLTG
- 1 день
- 12.51%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- -39.51%
- 6 месяцев
- -48.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- -8.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTG и SHRT
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
PLTG vs. SHRT — Ранг доходности на риск
PLTG
SHRT
Сравнение PLTG c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.36 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между PLTG и SHRT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и SHRT
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.99%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 29.99% | 18.14% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и SHRT
Максимальная просадка PLTG за все время составила -66.84%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.84% | -18.97% | -47.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -12.67% | -46.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -7.22% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и SHRT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTG | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.60% | 14.59% | +90.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.60% | 12.65% | +91.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.60% | 12.65% | +91.95% |