Сравнение PLTG с NFLU
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -24.67% vs -64.65% for NFLU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -47.23%, что значительно ниже, чем у NFLU с доходностью -32.34%.
PLTG
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- -47.23%
- 6 месяцев
- -47.68%
- 1 год
- -24.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- -4.65%
- 1 месяц
- -21.10%
- С начала года
- -32.34%
- 6 месяцев
- -45.65%
- 1 год
- -64.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -47.23% | 86.53% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -32.34% | -37.00% |
Correlation
The correlation between PLTG and NFLU is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
PLTG
NFLU
Сравнение PLTG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLTG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.79 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.90 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.40 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.97 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.10 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и NFLU
Максимальная просадка PLTG за все время составила -69.02%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.02% | -72.10% | +3.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.02% | -72.10% | +3.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.14% | -70.46% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.36% | -27.92% | -2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.15% | 46.27% | -6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и NFLU
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 36.64% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 14.50%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.64% | 14.50% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.89% | 51.32% | +26.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.03% | 66.63% | +36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 106.00% | 69.18% | +36.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.00% | 69.18% | +36.82% |
Сравнение комиссий PLTG и NFLU
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и NFLU
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 34.37%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 34.37% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and NFLU have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (36.64%) compared to NFLU (14.50%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -69.02% vs NFLU's -72.10%.
On 1-year performance, PLTG leads with -24.67% vs -64.65% for NFLU. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 14.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -24.67% return vs -64.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
PLTG has the higher dividend yield at 34.37%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.05% for NFLU.
PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор