Сравнение PLTG с NFLU
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -48.29% vs -67.52% for NFLU. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -42.26%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -46.53%.
PLTG
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -42.26%
- 1 год
- -48.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.22%
NFLU
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -25.69%
- С начала года
- -46.53%
- 1 год
- -67.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.25M | $4.92M | $4.50M | |
| $6.27M | $4.68M | $5.05M |
Сравнение доходности по годам PLTG и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -42.26% | 100.70% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -46.53% | -36.34% |
Correlation
The correlation between PLTG and NFLU is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. NFLU — Ранг доходности на риск
PLTG
NFLU
Сравнение PLTG c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.79 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.88 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -1.37 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и NFLU
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -80.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -80.45% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -77.14% | -2.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | -76.66% | +15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -32.29% | -3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.79% | 49.46% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и NFLU
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 21.59%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 21.59% | +32.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.27% | 55.76% | +37.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.64% | 69.97% | +49.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.40% | 69.51% | +47.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 69.51% | +47.89% |
Сравнение комиссий PLTG и NFLU
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и NFLU
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 31.42% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and NFLU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (53.92%) compared to NFLU (21.59%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs NFLU's -80.45%.
On 1-year performance, PLTG leads with -48.29% vs -67.52% for NFLU. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 21.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -48.29% return vs -67.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
PLTG has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 0.00% for NFLU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.05% for NFLU.
PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор