PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTG с NFLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTG с NFLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PLTG returned -54.35% vs -73.54% for NFLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. PLTG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.

Доходность

Сравнение доходности PLTG и NFLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTG показывает доходность -65.23%, что значительно ниже, чем у NFLU с доходностью -46.72%.

PLTG

1 день
-4.81%
1 месяц
-30.69%
С начала года
-65.23%
6 месяцев
-71.20%
1 год
-54.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLU

1 день
-0.32%
1 месяц
-33.62%
С начала года
-46.72%
6 месяцев
-46.68%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTG и NFLU

2026 (YTD)2025
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		-65.23%100.70%
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		-46.72%-36.34%

Correlation

The correlation between PLTG and NFLU is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF

T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF

Часто сравнивают с PLTG:
PLTG с PLTUPLTG с ADBGPLTG с ASMGPLTG с NBIGPLTG с ARMGPLTG с BOEGPLTG с BMNG
Часто сравнивают с NFLU:
NFLU с NFXLNFLU с KORUNFLU с XTJLNFLU с XTAPNFLU с MULLNFLU с AMDGNFLU с TSYX

Доходность на риск

PLTG vs. NFLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTG
Ранг доходности на риск PLTG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTG: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTG: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFLU
Ранг доходности на риск NFLU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLU: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTG c NFLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTGNFLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-1.09

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-2.10

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.74

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

-0.96

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.50

+0.24

PLTG vs. NFLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTG на текущий момент составляет -0.53, что выше коэффициента Шарпа NFLU равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTG и NFLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTG и NFLU

Максимальная просадка PLTG за все время составила -76.37%, примерно равная максимальной просадке NFLU в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и NFLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTGNFLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-76.74%

+0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.37%

-76.74%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.37%

-76.74%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-29.18%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.16%

49.08%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTG и NFLU

Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 38.03% по сравнению с T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) с волатильностью 16.02%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTGNFLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.03%

16.02%

+22.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

78.49%

50.90%

+27.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

102.77%

67.87%

+34.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.82%

69.06%

+36.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.82%

69.06%

+36.76%

Сравнение комиссий PLTG и NFLU

PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTG и NFLU

Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, тогда как NFLU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
NFLU
T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF		0.00%0.00%
PLTG
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF		52.16%18.14%

Часто задаваемые вопросы

PLTG and NFLU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTG has higher volatility (38.03%) compared to NFLU (16.02%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -76.37% vs NFLU's -76.74%.

On 1-year performance, PLTG leads with -54.35% vs -73.54% for NFLU. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFLU has been the lower-risk option at 16.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTG has performed better with a -54.35% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.

PLTG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 0.00% for NFLU.

They also come from different issuers: Leverage Shares and REX Shares. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 1.05% for NFLU.

PLTG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTG и NFLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор