Сравнение PLTG с KOLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD).
PLTG и KOLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PLTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 25 апр. 2025 г.. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PLTG и KOLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PLTG и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -39.51% | 86.53% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -39.51%, что значительно ниже, чем у KOLD с доходностью -35.24%.
PLTG
- 1 день
- 12.51%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- -39.51%
- 6 месяцев
- -48.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PLTG и KOLD
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KOLD в 0.95%.
Доходность на риск
PLTG vs. KOLD — Ранг доходности на риск
PLTG
KOLD
Сравнение PLTG c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLTG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.14 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PLTG и KOLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и KOLD
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 29.99%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 29.99% | 18.14% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PLTG и KOLD
Максимальная просадка PLTG за все время составила -66.84%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и KOLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PLTG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.84% | -99.45% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -72.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.89% | -97.35% | +38.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.16% | -69.16% | +45.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и KOLD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PLTG | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.60% | 120.69% | -16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.60% | 118.51% | -13.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.60% | 101.90% | +2.70% |