Сравнение PLTG с DURA
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. PLTG is actively managed, while DURA is passively managed. Over the past year, PLTG returned -48.29% vs 20.94% for DURA. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PLTG charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -42.26%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 15.86%.
PLTG
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- 31.28%
- 6 месяцев
- -1.24%
- С начала года
- -42.26%
- 1 год
- -48.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.22%
DURA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 5.17%
- С начала года
- 15.86%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $118.41K | $102.33K | $74.84K | |
| $6.27M | $4.68M | $5.05M |
Сравнение доходности по годам PLTG и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -42.26% | 100.70% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 15.86% | 10.42% |
Correlation
The correlation between PLTG and DURA is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. DURA — Ранг доходности на риск
PLTG
DURA
Сравнение PLTG c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.46 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.78 | -10.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и DURA
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -33.15% | -46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -8.53% | -71.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.76% | -1.77% | -58.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -3.87% | -31.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.79% | 2.15% | +47.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и DURA
Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) имеет более высокую волатильность в 53.92% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что PLTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.92% | 3.42% | +50.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.27% | 7.93% | +85.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.64% | 14.74% | +104.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.40% | 13.67% | +103.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.40% | 16.88% | +100.52% |
Сравнение комиссий PLTG и DURA
PLTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и DURA
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что больше доходности DURA в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.14% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 31.42% | 18.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and DURA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTG has higher volatility (53.92%) compared to DURA (3.42%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DURA leads with 20.94% vs -48.29% for PLTG. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 20.94% return vs -48.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for PLTG.
PLTG has the higher dividend yield at 31.42%, compared with 3.14% for DURA.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор