Сравнение PLT с EIPI
PLT (Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLT charges 1.51%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности PLT и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLT показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.55%.
PLT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -11.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 14.55%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLT и EIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | -11.99% | 13.15% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 14.55% | 4.19% |
Correlation
The correlation between PLT and EIPI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLT vs. EIPI — Ранг доходности на риск
PLT
EIPI
Сравнение PLT c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF (PLT) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 1.52 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок PLT и EIPI
Максимальная просадка PLT за все время составила -43.74%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLT и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.74% | -12.33% | -31.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.06% | -2.62% | -35.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.60% | -1.67% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLT и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLT | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.67% | 9.55% | +51.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.67% | 13.08% | +47.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.67% | 13.08% | +47.59% |
Сравнение комиссий PLT и EIPI
PLT берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLT и EIPI
Дивидендная доходность PLT за последние двенадцать месяцев составляет около 38.02%, что больше доходности EIPI в 6.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.78% | 9.71% | 6.31% |
PLT Defiance Leveraged Long + Income PLTR ETF | 38.02% | 29.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLT and EIPI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EIPI is cheaper at 1.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EIPI is cheaper with a 1.11% expense ratio, compared with 1.51% for PLT.
PLT has the higher dividend yield at 38.02%, compared with 6.78% for EIPI.
They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 1.51% for PLT and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для PLT и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор