Сравнение NEON с TPC
NEON (Neonode Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while TPC operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, NEON returned -24.43%/yr vs 13.71%/yr for TPC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 23.09%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям TPC по среднегодовой доходности: -24.43% против 13.71% соответственно.
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
TPC
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 23.09%
- 6 месяцев
- 19.68%
- 1 год
- 85.41%
- 3 года*
- 132.14%
- 5 лет*
- 42.75%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение доходности по годам NEON и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
TPC Tutor Perini Corporation | 23.09% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between NEON and TPC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
NEON:
$16.11M
TPC:
$4.43B
NEON:
$0.50
TPC:
$2.35
NEON:
1.93
TPC:
35.05
NEON:
7.45
TPC:
0.78
NEON:
0.71
TPC:
3.65
NEON:
$2.16M
TPC:
$5.69B
NEON:
$1.81M
TPC:
$667.75M
NEON:
$7.89M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. TPC — Ранг доходности на риск
NEON
TPC
Сравнение NEON c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEON | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.33 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.93 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.04 | -9.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEON и TPC
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -95.89% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.72% | -29.33% | -67.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -40.94% | -55.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.72% | -67.46% | -29.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -91.02% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -15.30% | -84.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.75% | -51.94% | -44.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.21% | 10.66% | +72.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и TPC
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 12.17% | +25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 37.47% | +16.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.81% | 47.11% | +58.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.63% | 55.30% | +53.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 65.09% | +34.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и TPC
NEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.22% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEON и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEON and TPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to TPC (12.17%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.94% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор