Сравнение NEON с NVDA
NEON (Neonode Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — NEON in Electronic Components, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, NEON returned -24.43%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -24.43% против 67.85% соответственно.
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам NEON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between NEON and NVDA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2007 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
NEON:
$16.11M
NVDA:
$4.85T
NEON:
$0.50
NVDA:
$6.53
NEON:
1.93
NVDA:
30.50
NEON:
0.01
NVDA:
0.17
NEON:
7.45
NVDA:
19.20
NEON:
0.71
NVDA:
24.83
NEON:
$2.16M
NVDA:
$253.49B
NEON:
$1.81M
NVDA:
$187.95B
NEON:
$7.89M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
NEON
NVDA
Сравнение NEON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.18 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.73 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.99 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEON и NVDA
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -89.72% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.72% | -20.21% | -76.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -36.88% | -59.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.72% | -66.34% | -30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -66.34% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -15.49% | -84.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.75% | -36.15% | -60.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.21% | 8.72% | +74.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и NVDA
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 13.20% | +24.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 26.66% | +27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.81% | 35.50% | +70.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.63% | 51.84% | +56.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 49.86% | +49.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и NVDA
NEON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEON and NVDA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.94% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор