Сравнение NEON с CDNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NEON (Neonode Inc.) and CDNA (CareDx, Inc) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NEON returned -20.16%/yr vs 17.18%/yr for CDNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NEON и CDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neonode Inc. (NEON) и CareDx, Inc (CDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NEON показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у CDNA с доходностью 18.42%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям CDNA по среднегодовой доходности: -20.16% против 17.18% соответственно.

NEON

1 день: 10.98%

1 месяц: 9.64%

С начала года: 4.60%

6 месяцев: -21.89%

1 год: -82.42%

3 года*: -39.91%

5 лет*: -21.46%

10 лет*: -20.16%

CDNA

1 день: 1.09%

1 месяц: 6.44%

С начала года: 18.42%

6 месяцев: 18.36%

1 год: 27.92%

3 года*: 40.00%

5 лет*: -22.72%

10 лет*: 17.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NEON и CDNA

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
NEON Neonode Inc.	4.60%	-78.86%	259.39%	-58.36%	-37.85%	31.11%	247.94%	16.87%	-77.66%	-59.61%
CDNA CareDx, Inc	18.42%	-12.00%	78.42%	5.17%	-74.91%	-37.23%	235.88%	-14.20%	242.51%	171.85%

Correlation

The correlation between NEON and CDNA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.26
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.20
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.13
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.	0.13

The correlation between NEON and CDNA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NEON:

$30.55M

CDNA:

$1.19B

EPS

NEON:

$0.50

CDNA:

-$0.15

Коэффициент P/S

NEON:

14.12

CDNA:

2.87

Коэффициент P/B

NEON:

1.34

CDNA:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

NEON:

$2.16M

CDNA:

$412.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

NEON:

$1.81M

CDNA:

$198.97M

EBITDA (12 мес.)

NEON:

$7.89M

CDNA:

$4.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Neonode Inc.

Название символа

CareDx, Inc

Часто сравнивают с NEON:

NEON с BELFB NEON с AZN.L NEON с PLSE NEON с RNAM NEON с TSLA NEON с BABA NEON с TPC

Часто сравнивают с CDNA:

CDNA с XBI CDNA с SPY CDNA с AIOS CDNA с NVDA CDNA с GLDM CDNA с LUMN CDNA с SMMT

Доходность на риск

NEON vs. CDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NEON

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CDNA

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NEON c CDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и CareDx, Inc (CDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NEON	CDNA	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	-0.67	0.39	-1.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	-0.85	1.03	-1.87
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	0.86	1.16	-0.30
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	-0.86	0.64	-1.50
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	-1.03	1.32	-2.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NEON vs. CDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NEON на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа CDNA равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NEON и CDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NEON	CDNA	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.67	0.39	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.20	-0.30	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.20	0.22	-0.42
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.22	0.10	-0.32

Просадки

Сравнение просадок NEON и CDNA

Максимальная просадка NEON за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки CDNA в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и CDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	NEON	CDNA	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.93%	-94.87%	-5.06%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-95.67%	-43.92%	-51.75%
Макс. просадка (3 года) Максимальное падение за 3 года	-95.67%	-65.96%	-29.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-95.67%	-94.85%	-0.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-95.67%	-94.87%	-0.80%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.89%	-76.66%	-23.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-96.77%	-53.68%	-43.09%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	80.08%	21.13%	+58.95%

Волатильность

Сравнение волатильности NEON и CDNA

Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 25.36% по сравнению с CareDx, Inc (CDNA) с волатильностью 9.22%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	NEON	CDNA	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	25.36%	9.22%	+16.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	43.84%	44.79%	-0.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	123.49%	71.89%	+51.60%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	107.66%	77.33%	+30.33%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	98.89%	78.46%	+20.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEON и CDNA

Ни NEON, ни CDNA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEON и CDNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и CareDx, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NEON) Общая выручка

(CDNA) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NEON and CDNA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEON has higher volatility (25.36%) compared to CDNA (9.22%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.93% vs CDNA's -94.87%.

CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NEON и CDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение NEON с CDNA

Доходность

Сравнение доходности NEON и CDNA

Доходность по периодам

NEON

CDNA

Сравнение доходности по годам NEON и CDNA

Correlation

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

NEON vs. CDNA — Ранг доходности на риск

NEON

CDNA

Сравнение NEON c CDNA - Риск-скорректированная доходность

NEON vs. CDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок NEON и CDNA

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (3 года)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NEON и CDNA

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Дивиденды

Сравнение дивидендов NEON и CDNA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NEON и CDNA

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both NEON and CDNA in my portfolio?

Which is riskier, NEON or CDNA?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для NEON и CDNA