Сравнение NEON с CDNA
NEON (Neonode Inc.) and CDNA (CareDx, Inc) are both stocks. NEON operates in Electronic Components (Technology), while CDNA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NEON returned -24.43%/yr vs 19.04%/yr for CDNA. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NEON и CDNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NEON показывает доходность -44.83%, что значительно ниже, чем у CDNA с доходностью 44.00%. За последние 10 лет акции NEON уступали акциям CDNA по среднегодовой доходности: -24.43% против 19.04% соответственно.
NEON
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -46.37%
- С начала года
- -44.83%
- 6 месяцев
- -52.24%
- 1 год
- -95.56%
- 3 года*
- -50.38%
- 5 лет*
- -31.25%
- 10 лет*
- -24.43%
CDNA
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 25.43%
- С начала года
- 44.00%
- 6 месяцев
- 37.51%
- 1 год
- 43.70%
- 3 года*
- 51.00%
- 5 лет*
- -21.80%
- 10 лет*
- 19.04%
Сравнение доходности по годам NEON и CDNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEON Neonode Inc. | -44.83% | -78.86% | 259.39% | -58.36% | -37.85% | 31.11% | 247.94% | 16.87% | -77.66% | -59.61% |
CDNA CareDx, Inc | 44.00% | -12.00% | 78.42% | 5.17% | -74.91% | -37.23% | 235.88% | -14.20% | 242.51% | 171.85% |
Correlation
The correlation between NEON and CDNA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2014 г. | 0.13 |
The correlation between NEON and CDNA shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NEON:
$16.11M
CDNA:
$1.44B
NEON:
$0.50
CDNA:
-$0.15
NEON:
7.45
CDNA:
3.49
NEON:
0.71
CDNA:
4.60
NEON:
$2.16M
CDNA:
$412.82M
NEON:
$1.81M
CDNA:
$198.97M
NEON:
$7.89M
CDNA:
$4.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NEON vs. CDNA — Ранг доходности на риск
NEON
CDNA
Сравнение NEON c CDNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neonode Inc. (NEON) и CareDx, Inc (CDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NEON | CDNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.63 | 1.20 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.00 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 2.08 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NEON и CDNA
Максимальная просадка NEON за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки CDNA в -94.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NEON и CDNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NEON | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -94.87% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.72% | -43.92% | -52.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.72% | -65.96% | -30.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.72% | -94.85% | -1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -94.87% | -1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -71.62% | -28.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.75% | -53.77% | -42.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.21% | 21.10% | +62.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности NEON и CDNA
Neonode Inc. (NEON) имеет более высокую волатильность в 37.33% по сравнению с CareDx, Inc (CDNA) с волатильностью 17.61%. Это указывает на то, что NEON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NEON | CDNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.33% | 17.61% | +19.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 46.44% | +7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.81% | 72.61% | +33.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 108.63% | 77.56% | +31.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.31% | 78.22% | +21.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NEON и CDNA
Ни NEON, ни CDNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NEON и CDNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Neonode Inc. и CareDx, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NEON and CDNA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEON has higher volatility (37.33%) compared to CDNA (17.61%). In terms of maximum drawdown, NEON dropped -99.94% vs CDNA's -94.87%.
CDNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NEON и CDNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор