Сравнение PLRZ с RDW
PLRZ (Polyrizon Ltd) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. PLRZ operates in Biotechnology (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, PLRZ returned 176.95% vs 25.47% for RDW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 58.54%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 145.00%.
PLRZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.52%
- 1 месяц
- 115.51%
- С начала года
- 145.00%
- 6 месяцев
- 234.29%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 95.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLRZ и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 58.54% | -99.74% | 40.00% |
RDW Redwire Corporation | 145.00% | -53.83% | 97.60% |
Correlation
The correlation between PLRZ and RDW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between PLRZ and RDW shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$21.65M
RDW:
$3.61B
PLRZ:
-$2.70
RDW:
-$2.16
PLRZ:
1.03
RDW:
3.57
PLRZ:
$0.00
RDW:
$370.96M
PLRZ:
-$459.00K
RDW:
$34.05M
PLRZ:
-$4.45M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. RDW — Ранг доходности на риск
PLRZ
RDW
Сравнение PLRZ c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRZ | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.34 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 0.50 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.22 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.13 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и RDW
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -87.26% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -75.40% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -28.11% | -71.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -59.50% | -27.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 51.57% | -19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и RDW
Текущая волатильность для Polyrizon Ltd (PLRZ) составляет 33.55%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 46.01%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 46.01% | -12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.96% | 89.48% | +51.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.99% | 116.40% | +107.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 375.08% | 96.00% | +279.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.08% | 96.00% | +279.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и RDW
Ни PLRZ, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and RDW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (46.01%) compared to PLRZ (33.55%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs RDW's -87.26%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор