Сравнение PLRZ с RDW
PLRZ (Polyrizon Ltd) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. PLRZ operates in Biotechnology (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, PLRZ returned 106.35% vs -51.71% for RDW. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 53.12%, что значительно выше, чем у RDW с доходностью 11.18%.
PLRZ
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 13.54%
- 6 месяцев
- -16.34%
- С начала года
- 53.12%
- 1 год
- 106.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLRZ и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 53.12% | -99.74% | 32.32% |
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 79.11% |
Correlation
The correlation between PLRZ and RDW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between PLRZ and RDW shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$14.56M
RDW:
$2.02B
PLRZ:
-$2.56
RDW:
-$1.93
PLRZ:
1.00
RDW:
1.62
PLRZ:
$0.00
RDW:
$370.96M
PLRZ:
-$459.00K
RDW:
$34.05M
PLRZ:
-$4.45M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. RDW — Ранг доходности на риск
PLRZ
RDW
Сравнение PLRZ c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLRZ | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.99 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.70 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | -1.00 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и RDW
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -87.26% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -73.93% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -67.37% | -32.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.98% | -59.23% | -28.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.46% | 51.95% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и RDW
Polyrizon Ltd (PLRZ) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Redwire Corporation (RDW) с волатильностью 24.82%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 24.82% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.15% | 91.58% | -17.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 215.57% | 118.36% | +97.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 362.49% | 96.72% | +265.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 362.49% | 96.72% | +265.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и RDW
Ни PLRZ, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and RDW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLRZ has higher volatility (27.85%) compared to RDW (24.82%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs RDW's -87.26%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор