Сравнение PLRZ с RDW
PLRZ (Polyrizon Ltd) and RDW (Redwire Corporation) are both stocks. PLRZ operates in Biotechnology (Healthcare), while RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, PLRZ returned 176.39% vs -31.16% for RDW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и RDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 40.64%, что значительно ниже, чем у RDW с доходностью 49.74%.
PLRZ
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -21.73%
- С начала года
- 40.64%
- 6 месяцев
- 56.90%
- 1 год
- 176.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDW
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -34.93%
- С начала года
- 49.74%
- 6 месяцев
- 45.52%
- 1 год
- -31.16%
- 3 года*
- 63.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLRZ и RDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 40.64% | -99.74% | 32.32% |
RDW Redwire Corporation | 49.74% | -53.83% | 79.11% |
Correlation
The correlation between PLRZ and RDW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.12 |
The correlation between PLRZ and RDW shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$19.20M
RDW:
$2.20B
PLRZ:
-$2.70
RDW:
-$2.16
PLRZ:
0.91
RDW:
2.18
PLRZ:
$0.00
RDW:
$370.96M
PLRZ:
-$459.00K
RDW:
$34.05M
PLRZ:
-$4.45M
RDW:
-$221.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. RDW — Ранг доходности на риск
PLRZ
RDW
Сравнение PLRZ c RDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Redwire Corporation (RDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLRZ | RDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.05 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.42 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.62 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и RDW
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки RDW в -87.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и RDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -87.26% | -12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -73.93% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -56.06% | -43.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.56% | -59.24% | -28.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.01% | 49.92% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и RDW
Текущая волатильность для Polyrizon Ltd (PLRZ) составляет 28.74%, в то время как у Redwire Corporation (RDW) волатильность равна 50.08%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | RDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.74% | 50.08% | -21.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.73% | 94.54% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 220.97% | 117.93% | +103.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 368.70% | 96.88% | +271.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 368.70% | 96.88% | +271.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и RDW
Ни PLRZ, ни RDW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и RDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Redwire Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and RDW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (50.08%) compared to PLRZ (28.74%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs RDW's -87.26%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и RDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор