PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLRZ с ALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PLRZ с ALT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PLRZ (Polyrizon Ltd) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, PLRZ returned 176.39% vs -58.97% for ALT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PLRZ и ALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polyrizon Ltd (PLRZ) и Altimmune, Inc. (ALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLRZ показывает доходность 40.64%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -18.28%.

PLRZ

1 день
1.19%
1 месяц
-21.73%
С начала года
40.64%
6 месяцев
56.90%
1 год
176.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ALT

1 день
1.37%
1 месяц
1.72%
С начала года
-18.28%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-58.97%
3 года*
-8.96%
5 лет*
-28.76%
10 лет*
-28.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLRZ и ALT

2026 (YTD)20252024
PLRZ
Polyrizon Ltd		40.64%-99.74%32.32%
ALT
Altimmune, Inc.		-18.28%-49.93%2.85%

Correlation

The correlation between PLRZ and ALT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PLRZ:

$19.20M

ALT:

$367.16M

EPS

PLRZ:

-$2.70

ALT:

-$0.92

Коэффициент P/B

PLRZ:

0.91

ALT:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

PLRZ:

$0.00

ALT:

$36.00K

Валовая прибыль (12 мес.)

PLRZ:

-$459.00K

ALT:

-$14.92M

EBITDA (12 мес.)

PLRZ:

-$4.45M

ALT:

-$93.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polyrizon Ltd

Altimmune, Inc.

Часто сравнивают с PLRZ:
PLRZ с ASTIPLRZ с USARPLRZ с SIDUPLRZ с ABATPLRZ с GPCRPLRZ с LUNRPLRZ с RDW
Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с METCBALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLK

Доходность на риск

PLRZ vs. ALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLRZ
Ранг доходности на риск PLRZ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLRZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLRZ: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLRZ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLRZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLRZ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLRZ c ALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLRZALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-0.65

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
-0.54

+4.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.91

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

-0.89

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

-1.17

+6.71

PLRZ vs. ALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLRZ на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа ALT равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLRZ и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLRZ и ALT

Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и ALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLRZALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-99.63%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.23%

-66.41%

-5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-81.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-90.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.76%

-99.28%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.56%

-78.92%

-8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.01%

50.40%

-18.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PLRZ и ALT

Polyrizon Ltd (PLRZ) имеет более высокую волатильность в 28.74% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLRZALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.74%

13.64%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.73%

54.94%

+31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

220.97%

90.46%

+130.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

368.70%

94.18%

+274.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

368.70%

149.71%

+218.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLRZ и ALT

Ни PLRZ, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,462.31%
PLRZ
Polyrizon Ltd		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PLRZ и ALT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00M2.00M3.00M20212022202320242025202600
(PLRZ) Общая выручка
(ALT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PLRZ and ALT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLRZ has higher volatility (28.74%) compared to ALT (13.64%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs ALT's -99.63%.

PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLRZ и ALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор