Сравнение PLRZ с ALT
PLRZ (Polyrizon Ltd) and ALT (Altimmune, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, PLRZ returned 176.95% vs -47.05% for ALT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и ALT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -20.50%.
PLRZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
Сравнение доходности по годам PLRZ и ALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 58.54% | -99.74% | 40.00% |
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -2.04% |
Correlation
The correlation between PLRZ and ALT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$21.65M
ALT:
$357.21M
PLRZ:
-$2.70
ALT:
-$0.92
PLRZ:
1.03
ALT:
1.26
PLRZ:
$0.00
ALT:
$36.00K
PLRZ:
-$459.00K
ALT:
-$14.92M
PLRZ:
-$4.45M
ALT:
-$93.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. ALT — Ранг доходности на риск
PLRZ
ALT
Сравнение PLRZ c ALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRZ | ALT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.97 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | -0.71 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | -0.98 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRZ | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.52 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | -0.17 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и ALT
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке ALT в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и ALT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.63% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -66.28% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -81.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -99.30% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -78.88% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 48.04% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и ALT
Polyrizon Ltd (PLRZ) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Altimmune, Inc. (ALT) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | ALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 13.55% | +20.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.96% | 60.73% | +80.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.99% | 91.59% | +132.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 375.08% | 94.47% | +280.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.08% | 149.65% | +225.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и ALT
Ни PLRZ, ни ALT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
PLRZ Polyrizon Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и ALT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and ALT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLRZ has higher volatility (33.55%) compared to ALT (13.55%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs ALT's -99.63%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и ALT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор