Сравнение PLRZ с LUNR
PLRZ (Polyrizon Ltd) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. PLRZ operates in Biotechnology (Healthcare), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, PLRZ returned 176.95% vs 206.71% for LUNR. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 58.54%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 108.44%.
PLRZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LUNR
- 1 день
- -14.51%
- 1 месяц
- 33.45%
- С начала года
- 108.44%
- 6 месяцев
- 231.67%
- 1 год
- 206.71%
- 3 года*
- 66.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLRZ и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 58.54% | -99.74% | 40.00% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 108.44% | -10.63% | 118.27% |
Correlation
The correlation between PLRZ and LUNR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$21.65M
LUNR:
$5.00T
PLRZ:
-$2.70
LUNR:
-$0.00
PLRZ:
$0.00
LUNR:
$334.27M
PLRZ:
-$459.00K
LUNR:
$85.92M
PLRZ:
-$4.45M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. LUNR — Ранг доходности на риск
PLRZ
LUNR
Сравнение PLRZ c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRZ | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 4.97 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 10.59 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRZ | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.92 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.19 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и LUNR
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -97.43% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -41.88% | -30.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -58.74% | -40.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -63.26% | -24.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 19.61% | +12.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и LUNR
Текущая волатильность для Polyrizon Ltd (PLRZ) составляет 33.55%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 43.33%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 43.33% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.96% | 90.47% | +50.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.99% | 108.47% | +115.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 375.08% | 171.46% | +203.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.08% | 171.46% | +203.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и LUNR
Ни PLRZ, ни LUNR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and LUNR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (43.33%) compared to PLRZ (33.55%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор