Сравнение PLRZ с GPCR
PLRZ (Polyrizon Ltd) and GPCR (Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, PLRZ returned 176.95% vs 70.69% for GPCR. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLRZ и GPCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLRZ показывает доходность 58.54%, что значительно выше, чем у GPCR с доходностью -46.08%.
PLRZ
- 1 день
- -4.47%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- 58.54%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 176.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPCR
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -46.08%
- 6 месяцев
- 18.60%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLRZ и GPCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PLRZ Polyrizon Ltd | 58.54% | -99.74% | 40.00% |
GPCR Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares | -46.08% | 156.45% | -30.53% |
Correlation
The correlation between PLRZ and GPCR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PLRZ:
$21.65M
GPCR:
$2.72B
PLRZ:
-$2.70
GPCR:
-$2.75
PLRZ:
1.03
GPCR:
1.88
PLRZ:
$0.00
GPCR:
$0.00
PLRZ:
-$459.00K
GPCR:
$0.00
PLRZ:
-$4.45M
GPCR:
-$191.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLRZ vs. GPCR — Ранг доходности на риск
PLRZ
GPCR
Сравнение PLRZ c GPCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polyrizon Ltd (PLRZ) и Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PLRZ | GPCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 1.15 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 2.53 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PLRZ | GPCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.60 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.12 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок PLRZ и GPCR
Максимальная просадка PLRZ за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки GPCR в -80.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLRZ и GPCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLRZ | GPCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -80.96% | -18.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.23% | -61.74% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.73% | -60.02% | -39.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.33% | -41.99% | -45.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.50% | 27.98% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLRZ и GPCR
Polyrizon Ltd (PLRZ) имеет более высокую волатильность в 33.55% по сравнению с Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares (GPCR) с волатильностью 13.49%. Это указывает на то, что PLRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLRZ | GPCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.55% | 13.49% | +20.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 140.96% | 82.86% | +58.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.99% | 118.97% | +105.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 375.08% | 99.02% | +276.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 375.08% | 99.02% | +276.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLRZ и GPCR
Ни PLRZ, ни GPCR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PLRZ и GPCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polyrizon Ltd и Structure Therapeutics Inc. American Depositary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PLRZ and GPCR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLRZ has higher volatility (33.55%) compared to GPCR (13.49%). In terms of maximum drawdown, PLRZ dropped -99.94% vs GPCR's -80.96%.
PLRZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLRZ и GPCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор