Сравнение XRH0.L с NICK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L).

XRH0.L и NICK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XRH0.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Rhodium. Фонд был запущен 19 мая 2011 г.. NICK.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Nickel. Фонд был запущен 22 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и NICK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XRH0.L и NICK.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
XRH0.L Xtrackers Physical Rhodium ETC	-18.78%	205.23%	-14.69%	-60.81%	-4.46%	-15.51%	183.21%	132.83%	46.39%	100.00%
NICK.L WisdomTree Nickel	2.48%	6.27%	-8.39%	-46.66%	46.43%	23.82%	14.32%	32.82%	-14.50%	18.74%

Доходность по периодам

С начала года, XRH0.L показывает доходность -18.78%, что значительно ниже, чем у NICK.L с доходностью 2.48%. За последние 10 лет акции XRH0.L превзошли акции NICK.L по среднегодовой доходности: 29.16% против 5.77% соответственно.

XRH0.L

1 день: 2.48%

1 месяц: -27.34%

С начала года: -18.78%

6 месяцев: 15.89%

1 год: 56.04%

3 года*: 10.70%

5 лет*: -17.48%

10 лет*: 29.16%

NICK.L

1 день: 0.70%

1 месяц: 0.17%

С начала года: 2.48%

6 месяцев: 12.25%

1 год: 4.35%

3 года*: -11.47%

5 лет*: -0.02%

10 лет*: 5.77%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Xtrackers Physical Rhodium ETC

Название символа

WisdomTree Nickel

Часто сравнивают с XRH0.L:

XRH0.L с COPX XRH0.L с IVV XRH0.L с SMH XRH0.L с REMX XRH0.L с GLD XRH0.L с QQQ XRH0.L с FIND.L

Часто сравнивают с NICK.L:

NICK.L с NOBL NICK.L с SPY NICK.L с TLT NICK.L с SCHG NICK.L с AMPS.L NICK.L с META.L NICK.L с FIND.L

Сравнение комиссий XRH0.L и NICK.L

XRH0.L берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NICK.L в 0.49%.

XRH0.L

Xtrackers Physical Rhodium ETC

NICK.L

WisdomTree Nickel

Доходность на риск

XRH0.L vs. NICK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XRH0.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

NICK.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XRH0.L c NICK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) и WisdomTree Nickel (NICK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	XRH0.L	NICK.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.75	0.17	+0.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.54	0.45	+1.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.06	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.69	0.47	+1.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.04	0.93	+3.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XRH0.L vs. NICK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XRH0.L на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа NICK.L равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XRH0.L и NICK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	XRH0.L	NICK.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.75	0.17	+0.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.27	-0.00	-0.27
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.16	+0.30
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.19	-0.10	+0.29

Корреляция

Корреляция между XRH0.L и NICK.L составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и NICK.L

Ни XRH0.L, ни NICK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и NICK.L

Максимальная просадка XRH0.L за все время составила -85.90%, примерно равная максимальной просадке NICK.L в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XRH0.L и NICK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	XRH0.L	NICK.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.90%	-87.80%	+1.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-34.33%	-12.17%	-22.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-85.90%	-71.83%	-14.07%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-85.90%	-71.83%	-14.07%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-63.32%	-76.47%	+13.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-51.19%	-70.06%	+18.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	14.34%	5.74%	+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и NICK.L

Xtrackers Physical Rhodium ETC (XRH0.L) имеет более высокую волатильность в 18.85% по сравнению с WisdomTree Nickel (NICK.L) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что XRH0.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	XRH0.L	NICK.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.85%	5.94%	+12.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	61.89%	21.80%	+40.09%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	74.45%	25.66%	+48.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	64.40%	44.20%	+20.20%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	64.13%	36.48%	+27.65%

Сравнение XRH0.L с NICK.L

Доходность

Сравнение доходности XRH0.L и NICK.L

Сравнение доходности по годам XRH0.L и NICK.L

Доходность по периодам

XRH0.L

NICK.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XRH0.L и NICK.L

Доходность на риск

XRH0.L vs. NICK.L — Ранг доходности на риск

XRH0.L

NICK.L

Сравнение XRH0.L c NICK.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

XRH0.L vs. NICK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов XRH0.L и NICK.L

Просадки

Сравнение просадок XRH0.L и NICK.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности XRH0.L и NICK.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)