Сравнение PL с POET
PL (Planet Labs PBC) and POET (POET Technologies Inc) are both stocks. PL operates in Aerospace & Defense (Industrials), while POET operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PL returned 25.63%/yr vs 8.44%/yr for POET. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PL и POET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PL показывает доходность 57.96%, что значительно ниже, чем у POET с доходностью 97.95%.
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
POET
- 1 день
- 11.38%
- 1 месяц
- -39.09%
- С начала года
- 97.95%
- 6 месяцев
- 92.77%
- 1 год
- 200.48%
- 3 года*
- 31.98%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам PL и POET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.24% |
POET POET Technologies Inc | 97.95% | 6.39% | 536.09% | -69.03% | -57.46% | -10.13% |
Correlation
The correlation between PL and POET is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PL:
-$1.17
POET:
-$1.11
PL:
29.61
POET:
664.00
PL:
$335.61M
POET:
$1.07M
PL:
$186.28M
POET:
$182.16K
PL:
-$125.70M
POET:
-$59.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PL vs. POET — Ранг доходности на риск
PL
POET
Сравнение PL c POET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Planet Labs PBC (PL) и POET Technologies Inc (POET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PL | POET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.34 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.79 | 3.64 | +8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | 6.85 | +29.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PL и POET
Максимальная просадка PL за все время составила -85.73%, что меньше максимальной просадки POET в -93.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PL и POET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PL | POET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.73% | -93.47% | +7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.23% | -56.29% | +16.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.17% | -84.64% | +29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.73% | -93.47% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.40% | -39.09% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.90% | -61.09% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 29.83% | -16.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PL и POET
Текущая волатильность для Planet Labs PBC (PL) составляет 39.48%, в то время как у POET Technologies Inc (POET) волатильность равна 62.31%. Это указывает на то, что PL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PL | POET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.48% | 62.31% | -22.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 78.71% | 122.52% | -43.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.61% | 140.70% | -38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.98% | 107.33% | -26.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.91% | 99.24% | -19.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PL и POET
Ни PL, ни POET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PL и POET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Planet Labs PBC и POET Technologies Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PL and POET have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POET has higher volatility (62.31%) compared to PL (39.48%). In terms of maximum drawdown, PL dropped -85.73% vs POET's -93.47%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PL и POET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор