Сравнение PIPE с INFR
PIPE (Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. PIPE is actively managed, while INFR is passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PIPE charges 0.75%/yr vs 0.59%/yr for INFR.
Доходность
Сравнение доходности PIPE и INFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIPE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 29.27%
- С начала года
- 30.99%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INFR
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIPE и INFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 30.99% | 0.14% |
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.41% | 23.94% |
Correlation
The correlation between PIPE and INFR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов PIPE и INFR
Секторы
PIPE
INFR
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
PIPE
INFR
-
Коммунальные услуги
PIPE
INFR
Финансовые услуги
PIPE
INFR
-
Сырьевые материалы
PIPE
-
INFR
-
Коммуникационные услуги
PIPE
-
INFR
-
Потребительский циклический сектор
PIPE
-
INFR
-
Потребительский защитный сектор
PIPE
-
INFR
-
Здравоохранение
PIPE
-
INFR
-
Промышленность
PIPE
-
INFR
Недвижимость
PIPE
-
INFR
Технологии
PIPE
-
INFR
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIPE vs. INFR — Ранг доходности на риск
PIPE
INFR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIPE c INFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF (PIPE) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIPE | INFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIPE и INFR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIPE | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.69% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIPE и INFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIPE | INFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.68% | — | — |
Сравнение комиссий PIPE и INFR
PIPE берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INFR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIPE и INFR
Дивидендная доходность PIPE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
INFR ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF | 1.71% | 2.52% | 2.36% | 3.06% |
PIPE Invesco SteelPath MLP & Energy Infrastructure ETF | 3.63% | 3.74% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PIPE and INFR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, INFR is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
INFR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for PIPE.
PIPE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.71% for INFR.
They also come from different issuers: Invesco and ClearBridge. Their fees differ too: 0.75% for PIPE and 0.59% for INFR.
Подберите оптимальное распределение для PIPE и INFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор