Сравнение PIOBX с MYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX).
PIOBX управляется Amundi. Фонд был запущен 31 окт. 1978 г.. MYFRX управляется Amundi. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PIOBX и MYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PIOBX и MYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | -0.32% | 8.09% | 1.22% | 5.68% | -14.96% | 0.36% | 8.51% | 8.95% | -0.87% | 4.24% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 0.52% | 4.68% | 6.25% | 6.32% | 0.26% | 1.56% | -0.51% | 3.34% | 1.80% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PIOBX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у MYFRX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PIOBX уступали акциям MYFRX по среднегодовой доходности: 2.08% против 2.77% соответственно.
PIOBX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 2.08%
MYFRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PIOBX и MYFRX
PIOBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии MYFRX в 0.44%.
Доходность на риск
PIOBX vs. MYFRX — Ранг доходности на риск
PIOBX
MYFRX
Сравнение PIOBX c MYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Bond Fund (PIOBX) и Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PIOBX | MYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.63 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 8.48 | -7.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.94 | -1.76 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 10.43 | -8.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 34.81 | -29.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PIOBX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.63 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.37 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.52 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.44 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между PIOBX и MYFRX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIOBX и MYFRX
Дивидендная доходность PIOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности MYFRX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIOBX Pioneer Bond Fund | 3.44% | 3.78% | 3.31% | 2.46% | 1.62% | 5.71% | 4.62% | 3.02% | 3.13% | 3.01% | 2.97% | 3.05% |
MYFRX Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund | 4.44% | 4.99% | 5.63% | 4.74% | 2.35% | 1.34% | 1.92% | 2.98% | 2.60% | 1.88% | 1.77% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок PIOBX и MYFRX
Максимальная просадка PIOBX за все время составила -21.80%, что больше максимальной просадки MYFRX в -10.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIOBX и MYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PIOBX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.80% | -10.08% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -0.41% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -1.52% | -18.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.64% | -10.08% | -9.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -0.21% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -0.27% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.12% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PIOBX и MYFRX
Pioneer Bond Fund (PIOBX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Ultrashort Income Fund (MYFRX) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что PIOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PIOBX | MYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.21% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 1.04% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.54% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.97% | 1.59% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 1.83% | +3.08% |