Сравнение PINS с ROKU
PINS (Pinterest, Inc.) and ROKU (Roku, Inc.) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — PINS in Internet Content & Information, ROKU in Entertainment. Over the past 5 years, PINS returned -19.60%/yr vs -18.50%/yr for ROKU. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PINS и ROKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PINS показывает доходность -10.81%, что значительно ниже, чем у ROKU с доходностью 32.57%.
PINS
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -13.81%
- С начала года
- -10.81%
- 1 год
- -36.00%
- 3 года*
- -7.47%
- 5 лет*
- -19.60%
- 10 лет*
- —
ROKU
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- 6 месяцев
- 37.01%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- 58.22%
- 3 года*
- 23.78%
- 5 лет*
- -18.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PINS и ROKU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINS Pinterest, Inc. | -10.81% | -10.72% | -21.71% | 52.55% | -33.20% | -44.84% | 253.54% | -21.52% |
ROKU Roku, Inc. | 32.57% | 45.94% | -18.90% | 125.21% | -82.16% | -31.27% | 147.96% | 136.57% |
Correlation
The correlation between PINS and ROKU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г. | 0.51 |
The correlation between PINS and ROKU shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PINS:
$15.34B
ROKU:
$21.33B
PINS:
$0.50
ROKU:
$1.33
PINS:
46.24
ROKU:
107.96
PINS:
3.53
ROKU:
4.38
PINS:
5.16
ROKU:
8.13
PINS:
$4.37B
ROKU:
$4.97B
PINS:
$3.49B
ROKU:
$2.19B
PINS:
$351.59M
ROKU:
$280.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PINS vs. ROKU — Ранг доходности на риск
PINS
ROKU
Сравнение PINS c ROKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PINS | ROKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.24 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.11 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 5.93 | -6.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PINS и ROKU
Максимальная просадка PINS за все время составила -82.70%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и ROKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PINS | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.70% | -91.91% | +9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.63% | -27.69% | -32.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.72% | -51.65% | -14.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.95% | -91.91% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -70.01% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.63% | -53.01% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.73% | 9.84% | +27.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PINS и ROKU
Pinterest, Inc. (PINS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с Roku, Inc. (ROKU) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что PINS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PINS | ROKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 4.97% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.88% | 35.08% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.98% | 47.30% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.99% | 66.89% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.02% | 75.09% | -14.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PINS и ROKU
Ни PINS, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PINS и ROKU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PINS и ROKU
PINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 768.96M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
ROKU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 564.94M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 45.2%.
PINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -80.29M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности -8.0%.
ROKU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.77M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
PINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в -73.59M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
ROKU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.70M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
Часто задаваемые вопросы
PINS and ROKU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PINS has higher volatility (13.21%) compared to ROKU (4.97%). In terms of maximum drawdown, PINS dropped -82.70% vs ROKU's -91.91%.
ROKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PINS и ROKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор