PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PINS с ROKU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PINS и ROKU составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение PINS с ROKU

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pinterest, Inc. (PINS) и Roku, Inc. (ROKU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PINS или ROKU.

Доходность

Сравнение доходности PINS и ROKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pinterest, Inc. (PINS) и Roku, Inc. (ROKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PINS:

-0.48

ROKU:

0.44

Коэф-т Сортино

PINS:

-0.43

ROKU:

0.95

Коэф-т Омега

PINS:

0.94

ROKU:

1.12

Коэф-т Кальмара

PINS:

-0.33

ROKU:

0.26

Коэф-т Мартина

PINS:

-0.85

ROKU:

1.35

Индекс Язвы

PINS:

28.23%

ROKU:

17.03%

Дневная вол-ть

PINS:

50.15%

ROKU:

61.66%

Макс. просадка

PINS:

-80.72%

ROKU:

-91.91%

Текущая просадка

PINS:

-64.68%

ROKU:

-84.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PINS:

$20.91B

ROKU:

$10.12B

EPS

PINS:

$2.72

ROKU:

-$0.73

Коэффициент P/S

PINS:

5.56

ROKU:

2.38

Коэффициент P/B

PINS:

4.46

ROKU:

4.01

Общая выручка (12 мес.)

PINS:

$3.76B

ROKU:

$4.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

PINS:

$2.99B

ROKU:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

PINS:

$215.16M

ROKU:

$30.36M

Доходность по периодам

С начала года, PINS показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у ROKU с доходностью -3.17%.

PINS

С начала года

8.59%

1 месяц

20.84%

6 месяцев

1.58%

1 год

-24.01%

3 года

15.48%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

ROKU

С начала года

-3.17%

1 месяц

9.54%

6 месяцев

8.55%

1 год

26.81%

3 года

-9.30%

5 лет

-8.00%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pinterest, Inc.

Roku, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PINS и ROKU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PINS
Ранг риск-скорректированной доходности PINS, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
ROKU
Ранг риск-скорректированной доходности ROKU, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROKU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PINS c ROKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pinterest, Inc. (PINS) и Roku, Inc. (ROKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PINS на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ROKU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PINS и ROKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PINS и ROKU

Ни PINS, ни ROKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PINS и ROKU

Максимальная просадка PINS за все время составила -80.72%, что меньше максимальной просадки ROKU в -91.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PINS и ROKU.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PINS и ROKU

Текущая волатильность для Pinterest, Inc. (PINS) составляет 15.19%, в то время как у Roku, Inc. (ROKU) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что PINS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PINS и ROKU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pinterest, Inc. и Roku, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
854.99M
1.02B
(PINS) Общая выручка
(ROKU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PINS и ROKU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pinterest, Inc. и Roku, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
76.7%
43.6%
(PINS) Валовая рентабельность
(ROKU) Валовая рентабельность
PINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.72M при выручке в 854.99M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

ROKU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.05M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.

PINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.48M при выручке в 854.99M, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.

ROKU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила об операционной прибыли в -57.73M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности -5.7%.

PINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pinterest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 854.99M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

ROKU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roku, Inc. сообщила о чистой прибыли в -27.43M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.