Сравнение PGEN с BRO
PGEN (Precigen, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. PGEN operates in Biotechnology (Healthcare), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, PGEN returned -18.62%/yr vs 13.47%/yr for BRO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGEN и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGEN показывает доходность -14.35%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.76%. За последние 10 лет акции PGEN уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: -18.62% против 13.47% соответственно.
PGEN
- 1 день
- -7.25%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.35%
- 6 месяцев
- -0.56%
- 1 год
- 138.67%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- -11.70%
- 10 лет*
- -18.62%
BRO
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -25.76%
- 6 месяцев
- -24.50%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- -1.96%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 13.47%
Сравнение доходности по годам PGEN и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGEN Precigen, Inc. | -14.35% | 273.21% | -16.42% | -11.84% | -59.03% | -63.63% | 86.13% | -16.21% | -43.23% | -51.70% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.76% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PGEN and BRO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2013 г. | 0.19 |
The correlation between PGEN and BRO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PGEN:
-$0.90
BRO:
$4.76
PGEN:
25.66
BRO:
2.21
PGEN:
$31.60M
BRO:
$6.43B
PGEN:
$3.84M
BRO:
$3.82B
PGEN:
-$192.40M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGEN vs. BRO — Ранг доходности на риск
PGEN
BRO
Сравнение PGEN c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precigen, Inc. (PGEN) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGEN | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.69 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | -0.91 | +5.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | -1.57 | +10.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGEN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -1.62 | +3.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | 0.57 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.51 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок PGEN и BRO
Максимальная просадка PGEN за все время составила -99.00%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGEN и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGEN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -55.85% | -43.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.50% | -50.55% | +10.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.17% | -55.85% | -8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.81% | -55.85% | -34.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.90% | -55.85% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.69% | -52.21% | -42.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.49% | -13.52% | -62.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.26% | 29.42% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGEN и BRO
Precigen, Inc. (PGEN) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 9.73%. Это указывает на то, что PGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGEN | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 9.73% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 21.87% | +34.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.38% | 28.46% | +75.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.00% | 24.80% | +63.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.36% | 23.68% | +67.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGEN и BRO
PGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.10% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PGEN Precigen, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 5.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGEN и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precigen, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGEN и BRO
PGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precigen, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 23.25M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precigen, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 23.25M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precigen, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.93M при выручке в 23.25M, что соответствует чистой рентабельности -34.1%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PGEN and BRO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGEN has higher volatility (20.34%) compared to BRO (9.73%). In terms of maximum drawdown, PGEN dropped -99.00% vs BRO's -55.85%.
PGEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGEN и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор