Сравнение PGC с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности PGC и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGC и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation | 28.55% | -12.47% | 8.27% | -19.31% | 5.74% | 56.52% | -25.58% | 23.59% | -27.64% | 14.12% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
PGC:
$632.97M
GS:
$273.20B
PGC:
$2.10
GS:
$54.19
PGC:
17.02
GS:
15.87
PGC:
1.57
GS:
2.18
PGC:
0.96
GS:
2.19
PGC:
$403.92M
GS:
$125.10B
PGC:
$185.70M
GS:
$57.17B
PGC:
$39.12M
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, PGC показывает доходность 28.55%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции PGC уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.79% соответственно.
PGC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 28.55%
- 6 месяцев
- 31.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 7.25%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 8.52%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGC vs. GS — Ранг доходности на риск
PGC
GS
Сравнение PGC c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGC | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.88 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.41 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.13 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 9.91 | -6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.88 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.88 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.70 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.31 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PGC и GS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGC и GS
Дивидендная доходность PGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0.56% | 0.72% | 0.62% | 0.67% | 0.54% | 0.56% | 0.88% | 0.65% | 0.79% | 0.57% | 0.65% | 0.97% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок PGC и GS
Максимальная просадка PGC за все время составила -70.43%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGC и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.43% | -78.84% | +8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -19.42% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -32.84% | -17.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | -48.75% | -16.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.79% | -11.39% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.99% | -22.75% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.50% | 6.13% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGC и GS
Текущая волатильность для Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) составляет 7.20%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что PGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGC | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 9.60% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.58% | 21.73% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.13% | 32.15% | +2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.89% | 27.69% | +6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.06% | 29.71% | +7.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGC и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peapack-Gladstone Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGC и GS
PGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.20M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
PGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.20M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.16M при выручке в 78.20M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.