Сравнение PGC с RBB
PGC (Peapack-Gladstone Financial Corporation) and RBB (RBB Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, PGC returned 9.51%/yr vs 5.68%/yr for RBB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PGC и RBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGC показывает доходность 70.57%, что значительно выше, чем у RBB с доходностью 33.37%.
PGC
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 12.43%
- 6 месяцев
- 70.94%
- С начала года
- 70.57%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 10.34%
RBB
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 15.35%
- 6 месяцев
- 34.41%
- С начала года
- 33.37%
- 1 год
- 51.37%
- 3 года*
- 36.45%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PGC и RBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation | 70.57% | -12.47% | 8.27% | -19.31% | 5.74% | 56.52% | -25.58% | 23.59% | -27.64% | 6.78% |
RBB RBB Bancorp | 33.37% | 4.38% | 11.03% | -4.42% | -18.49% | 74.37% | -25.70% | 22.98% | -34.99% | 17.75% |
Correlation
The correlation between PGC and RBB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г. | 0.62 |
The correlation between PGC and RBB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PGC:
$839.50M
RBB:
$459.47M
PGC:
$2.47
RBB:
$2.37
PGC:
19.17
RBB:
11.47
PGC:
2.00
RBB:
1.96
PGC:
1.20
RBB:
0.88
PGC:
$419.70M
RBB:
$240.17M
PGC:
$197.39M
RBB:
$97.09M
PGC:
$51.65M
RBB:
$43.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGC vs. RBB — Ранг доходности на риск
PGC
RBB
Сравнение PGC c RBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) и RBB Bancorp (RBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGC | RBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.91 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | 10.20 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGC и RBB
Максимальная просадка PGC за все время составила -70.43%, примерно равная максимальной просадке RBB в -69.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGC и RBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGC | RBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.43% | -69.22% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -18.18% | -0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.23% | -39.17% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.02% | -66.85% | +16.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -2.83% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.76% | -31.10% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.71% | 5.17% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGC и RBB
Peapack-Gladstone Financial Corporation (PGC) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с RBB Bancorp (RBB) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGC | RBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 7.39% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.22% | 17.66% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 27.60% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.10% | 34.06% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.09% | 35.73% | +1.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGC и RBB
Дивидендная доходность PGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RBB в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGC Peapack-Gladstone Financial Corporation | 0.42% | 0.72% | 0.62% | 0.67% | 0.54% | 0.56% | 0.88% | 0.65% | 0.79% | 0.57% | 0.65% | 0.97% |
RBB RBB Bancorp | 2.36% | 3.10% | 3.12% | 3.36% | 2.69% | 1.95% | 2.15% | 1.89% | 1.99% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGC и RBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peapack-Gladstone Financial Corporation и RBB Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGC и RBB
PGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 82.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBB Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 56.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 82.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBB Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 56.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Peapack-Gladstone Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 14.15M при выручке в 82.49M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
RBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., RBB Bancorp сообщила о чистой прибыли в 11.30M при выручке в 56.80M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
PGC and RBB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGC has higher volatility (8.94%) compared to RBB (7.39%). In terms of maximum drawdown, PGC dropped -70.43% vs RBB's -69.22%.
RBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGC и RBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор