Сравнение PG с DOV
PG (The Procter & Gamble Company) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, PG returned 8.53%/yr vs 15.66%/yr for DOV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 8.53% против 15.66% соответственно.
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
DOV
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 15.66%
- Всё время*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам PG и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
DOV Dover Corporation | 7.88% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between PG and DOV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between PG and DOV shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$347.29B
DOV:
$28.23B
PG:
$5.24
DOV:
$8.02
PG:
28.45
DOV:
26.13
PG:
6.96
DOV:
1.08
PG:
4.17
DOV:
3.48
PG:
6.68
DOV:
3.80
PG:
$86.72B
DOV:
$8.28B
PG:
$43.64B
DOV:
$3.27B
PG:
$22.63B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. DOV — Ранг доходности на риск
PG
DOV
Сравнение PG c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 0.82 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.80 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и DOV
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -58.22% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -15.34% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -26.59% | +5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -35.56% | +11.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -45.24% | +21.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.57% | -9.72% | -3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -13.12% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 6.98% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и DOV
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 7.35%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.85% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 19.01% | -3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 25.16% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.08% | 24.82% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 26.70% | -7.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и DOV
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности DOV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.99% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и DOV
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
PG and DOV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (7.85%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор