Сравнение PG с CLS
PG (The Procter & Gamble Company) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 43.71%/yr for CLS. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 32.99%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 8.96% против 43.71% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -3.97%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
CLS
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 32.99%
- 6 месяцев
- 28.26%
- 1 год
- 213.67%
- 3 года*
- 207.28%
- 5 лет*
- 116.26%
- 10 лет*
- 43.71%
Сравнение доходности по годам PG и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
CLS Celestica Inc. | 32.99% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between PG and CLS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.12 |
The correlation between PG and CLS shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PG:
$361.53B
CLS:
$45.48B
PG:
$5.23
CLS:
$8.28
PG:
28.63
CLS:
47.45
PG:
7.00
CLS:
0.64
PG:
4.20
CLS:
3.30
PG:
6.70
CLS:
21.68
PG:
$86.72B
CLS:
$13.81B
PG:
$43.64B
CLS:
$1.60B
PG:
$22.63B
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. CLS — Ранг доходности на риск
PG
CLS
Сравнение PG c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.91 | -7.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 16.83 | -17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и CLS
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -96.93% | +42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -29.24% | +13.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -53.96% | +32.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -53.96% | +30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -80.60% | +56.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -16.78% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -73.31% | +61.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 11.98% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и CLS
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.54%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 27.54% | -20.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 55.42% | -40.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 72.65% | -53.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 57.70% | -39.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 49.97% | -30.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и CLS
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как CLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PG и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PG и CLS
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
PG and CLS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (27.54%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор